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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 431 083.00 | 2 874 093.00 | 556 990.00 | 3 431 083.00 |
AH Fonds commercial | 428 284.00 | 428 284.00 | | 428 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 900.00 | 31 950.00 | 31 950.00 | 63 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 534.00 | 62 188.00 | 6 346.00 | 68 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 005 813.00 | 3 396 515.00 | 609 298.00 | 4 005 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 973.00 | | 313 973.00 | 313 973.00 |
BZ Autres créances | 396 951.00 | | 396 951.00 | 396 951.00 |
CF Disponibilités | 50 148.00 | | 50 148.00 | 50 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 357.00 | | 761 357.00 | 761 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 767 170.00 | 3 396 515.00 | 1 370 655.00 | 4 767 170.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 199.00 | 33 199.00 | | 33 199.00 |
DG Autres réserves | 139 798.00 | 139 798.00 | | 139 798.00 |
DH Report à nouveau | -134 484.00 | -129 593.00 | | -134 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 816.00 | -4 891.00 | | -346 816.00 |
DL TOTAL (I) | 23 698.00 | 370 513.00 | | 23 698.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 168 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 168 000.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 132.00 | 92 815.00 | | 89 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 282.00 | 316 161.00 | | 348 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 694.00 | 337 090.00 | | 323 694.00 |
EA Autres dettes | 357 735.00 | 335 889.00 | | 357 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 114.00 | 238 782.00 | | 193 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 958.00 | 1 320 736.00 | | 1 311 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 655.00 | 1 859 250.00 | | 1 370 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 958.00 | 1 320 736.00 | | 1 311 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 098 610.00 | 280 114.00 | 14 159.00 | 3 098 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 042 817.00 | 273 719.00 | 14 159.00 | 3 042 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 793.00 | 6 395.00 | | 55 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 132.00 | 89 132.00 | | 89 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 282.00 | 348 282.00 | | 348 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 694.00 | 323 694.00 | | 323 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 735.00 | 357 735.00 | | 357 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 114.00 | 193 114.00 | | 193 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711 209.00 | 711 209.00 | | 711 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 202.00 | 711 209.00 | 12 993.00 | 724 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 958.00 | 1 311 958.00 | | 1 311 958.00 |