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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 782 790.00 | 3 278 138.00 | 504 652.00 | 3 782 790.00 |
AH Fonds commercial | 428 284.00 | 428 284.00 | | 428 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 303.00 | 29 283.00 | 6 020.00 | 35 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 123.00 | | 27 123.00 | 27 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 304 519.00 | 3 735 705.00 | 568 814.00 | 4 304 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 593.00 | | 325 593.00 | 325 593.00 |
BZ Autres créances | 262 494.00 | | 262 494.00 | 262 494.00 |
CF Disponibilités | 546 449.00 | | 546 449.00 | 546 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 608.00 | | 1 150 608.00 | 1 150 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 455 127.00 | 3 735 705.00 | 1 719 422.00 | 5 455 127.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 198.00 | 196 198.00 | | 196 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
DG Autres réserves | 229 599.00 | | | 229 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 312.00 | 249 219.00 | | -53 312.00 |
DL TOTAL (I) | 392 105.00 | 445 417.00 | | 392 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 133.00 | 35 717.00 | | 19 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 567.00 | 314 831.00 | | 245 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 957.00 | 300 721.00 | | 172 957.00 |
EA Autres dettes | 217 245.00 | 230 770.00 | | 217 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 416.00 | 238 667.00 | | 272 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 317.00 | 1 120 707.00 | | 1 327 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 422.00 | 1 566 124.00 | | 1 719 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 317.00 | 1 120 707.00 | | 927 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 601 621.00 | 184 116.00 | 50 032.00 | 3 601 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 531 697.00 | 180 618.00 | 5 893.00 | 3 531 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 924.00 | 3 499.00 | 44 139.00 | 69 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 567.00 | 245 567.00 | | 245 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 957.00 | 172 957.00 | | 172 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 245.00 | 217 245.00 | | 217 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 416.00 | 272 416.00 | | 272 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 123.00 | | 27 123.00 | 27 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | | 240 000.00 | 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603 967.00 | 603 967.00 | | 603 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 090.00 | 603 967.00 | 27 123.00 | 631 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 317.00 | 927 317.00 | 240 000.00 | 1 327 317.00 |