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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 562 769.00 | 3 103 413.00 | 459 356.00 | 3 562 769.00 |
AH Fonds commercial | 428 284.00 | 428 284.00 | | 428 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 700.00 | 69 924.00 | 3 777.00 | 73 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 078 766.00 | 3 601 621.00 | 477 145.00 | 4 078 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 190.00 | | 334 190.00 | 334 190.00 |
BZ Autres créances | 621 940.00 | | 621 940.00 | 621 940.00 |
CF Disponibilités | 132 327.00 | | 132 327.00 | 132 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 979.00 | | 1 088 979.00 | 1 088 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 167 744.00 | 3 601 621.00 | 1 566 124.00 | 5 167 744.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 198.00 | 332 000.00 | | 196 198.00 |
DD Réserve légale (1) | | 33 199.00 | | |
DG Autres réserves | | 139 798.00 | | |
DH Report à nouveau | | -134 484.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 219.00 | -346 816.00 | | 249 219.00 |
DL TOTAL (I) | 445 417.00 | 23 698.00 | | 445 417.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 717.00 | 89 132.00 | | 35 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 831.00 | 348 282.00 | | 314 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 721.00 | 323 694.00 | | 300 721.00 |
EA Autres dettes | 230 770.00 | 357 735.00 | | 230 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 667.00 | 193 114.00 | | 238 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 707.00 | 1 311 958.00 | | 1 120 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 124.00 | 1 370 655.00 | | 1 566 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 707.00 | 1 311 958.00 | | 1 120 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 396 515.00 | 237 056.00 | 31 950.00 | 3 396 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 334 327.00 | 229 320.00 | 31 950.00 | 3 334 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 188.00 | 7 736.00 | | 62 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 717.00 | 35 717.00 | | 35 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 831.00 | 314 831.00 | | 314 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 721.00 | 300 721.00 | | 300 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 770.00 | 230 770.00 | | 230 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 667.00 | 238 667.00 | | 238 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956 460.00 | 956 460.00 | | 956 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 452.00 | 956 460.00 | 12 993.00 | 969 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 707.00 | 1 120 707.00 | | 1 120 707.00 |