| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 341 586.00 | 2 606 435.00 | 735 151.00 | 3 341 586.00 |
AH Fonds commercial | 428 284.00 | 428 284.00 | | 428 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 083.00 | 8 098.00 | 73 985.00 | 82 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 534.00 | 55 793.00 | 12 741.00 | 68 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 934 499.00 | 3 098 610.00 | 835 889.00 | 3 934 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 722.00 | | 503 722.00 | 503 722.00 |
BZ Autres créances | 402 303.00 | | 402 303.00 | 402 303.00 |
CF Disponibilités | 117 336.00 | | 117 336.00 | 117 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 023 361.00 | | 1 023 361.00 | 1 023 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 957 860.00 | 3 098 610.00 | 1 859 250.00 | 4 957 860.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 199.00 | 33 199.00 | | 33 199.00 |
DG Autres réserves | 139 798.00 | 139 798.00 | | 139 798.00 |
DH Report à nouveau | -129 593.00 | -188 156.00 | | -129 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 891.00 | 58 563.00 | | -4 891.00 |
DL TOTAL (I) | 370 513.00 | 375 404.00 | | 370 513.00 |
DP Provisions pour risques | 168 000.00 | 247 000.00 | | 168 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 000.00 | 247 000.00 | | 168 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 815.00 | 159 290.00 | | 92 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 161.00 | 509 526.00 | | 316 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 090.00 | 323 242.00 | | 337 090.00 |
EA Autres dettes | 335 889.00 | 451 286.00 | | 335 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 782.00 | 199 511.00 | | 238 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 736.00 | 1 652 856.00 | | 1 320 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 250.00 | 2 275 260.00 | | 1 859 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 736.00 | 1 652 856.00 | | 1 320 736.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 815.00 | 92 815.00 | | 92 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 161.00 | 316 161.00 | | 316 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 889.00 | 335 889.00 | | 335 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 782.00 | 238 782.00 | | 238 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 090.00 | 337 090.00 | | 337 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 017.00 | 906 025.00 | 12 993.00 | 919 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 736.00 | 1 320 736.00 | | 1 320 736.00 |