| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
AP Constructions | 25 672.00 | 25 098.00 | 574.00 | 25 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 661.00 | 24 218.00 | 7 444.00 | 31 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 008.00 | 25 492.00 | 2 515.00 | 28 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 923.00 | 75 030.00 | 394 894.00 | 469 923.00 |
BT Marchandises | 78 738.00 | | 78 738.00 | 78 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 837.00 | 3 265.00 | 52 572.00 | 55 837.00 |
BZ Autres créances | 55 339.00 | | 55 339.00 | 55 339.00 |
CF Disponibilités | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 627.00 | 3 265.00 | 208 362.00 | 211 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 550.00 | 78 295.00 | 603 256.00 | 681 550.00 |
CU Autres participations | 209 084.00 | | 209 084.00 | 209 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 97 287.00 | 93 113.00 | | 97 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 765.00 | 4 175.00 | | 1 765.00 |
DL TOTAL (I) | 143 052.00 | 141 287.00 | | 143 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 880.00 | 24 145.00 | | 17 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 771.00 | 81 221.00 | | 132 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 400.00 | 168 414.00 | | 176 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 505.00 | 126 440.00 | | 130 505.00 |
EA Autres dettes | 2 647.00 | 13 475.00 | | 2 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 204.00 | 413 694.00 | | 460 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 256.00 | 554 981.00 | | 603 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 203.00 | 413 694.00 | | 460 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 583.00 | 5 637.00 | 1 190.00 | 70 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 418.00 | 135 418.00 | | 135 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 204.00 | 460 203.00 | | 460 204.00 |