| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
AP Constructions | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 589.00 | 44 827.00 | 28 762.00 | 73 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 397.00 | 35 015.00 | 14 382.00 | 49 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 240.00 | 105 736.00 | 427 504.00 | 533 240.00 |
BT Marchandises | 104 690.00 | | 104 690.00 | 104 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 057.00 | | 69 057.00 | 69 057.00 |
BZ Autres créances | 38 104.00 | | 38 104.00 | 38 104.00 |
CF Disponibilités | 22 399.00 | | 22 399.00 | 22 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 345.00 | | 234 345.00 | 234 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 585.00 | 105 736.00 | 661 849.00 | 767 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
CU Autres participations | 209 084.00 | | 209 084.00 | 209 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 67 892.00 | 67 051.00 | | 67 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 311.00 | 840.00 | | 21 311.00 |
DL TOTAL (I) | 133 203.00 | 111 892.00 | | 133 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 633.00 | 130 301.00 | | 146 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 479.00 | 126 706.00 | | 64 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 296.00 | 113 965.00 | | 122 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 913.00 | 150 936.00 | | 171 913.00 |
EA Autres dettes | 23 325.00 | 35 825.00 | | 23 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 646.00 | 557 733.00 | | 528 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 849.00 | 669 625.00 | | 661 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 953.00 | 557 733.00 | | 415 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | 301.00 | | 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 344 748.00 | | 1 344 748.00 | 1 344 748.00 |
FG Production vendue services | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 003.00 | | 1 346 003.00 | 1 346 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 643.00 | |
GE Autres charges | | | 102 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 214.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 727.00 | 1 758.00 | | 1 727.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 102 429.00 | 69 909.00 | | 102 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | 3 832.00 | | 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273.00 | 3 832.00 | | 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 321.00 | 5 969.00 | | 3 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 321.00 | 5 969.00 | | 3 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 048.00 | -2 137.00 | | -3 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 239.00 | 953 437.00 | | 1 415 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 927.00 | 952 597.00 | | 1 393 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 311.00 | 840.00 | | 21 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 399.00 | | 18 500.00 | 518 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 659.00 | 533 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 659.00 | 148 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 222.00 | | | 172 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 817.00 | | 18 500.00 | 133 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 360.00 | | | 212 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 751.00 | 10 643.00 | 3 659.00 | 98 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 529.00 | 10 643.00 | 3 659.00 | 98 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 296.00 | 122 296.00 | | 122 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 807.00 | 133 807.00 | | 133 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
UX Autres créances clients | 69 057.00 | 69 057.00 | | 69 057.00 |
VB T. V. A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 277.00 | 33 584.00 | 112 693.00 | 146 277.00 |
VI Groupe et associés | 64 479.00 | 64 479.00 | | 64 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 462.00 | 36 462.00 | | 36 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 532.00 | 110 532.00 | | 110 532.00 |
VW T.V.A. | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 646.00 | 415 953.00 | 112 693.00 | 528 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 362.00 | 4 085.00 | | 7 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 486.00 | 8 132.00 | | 8 486.00 |
ST Autres comptes | 97 871.00 | 72 706.00 | | 97 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 029.00 | 31 623.00 | | 42 029.00 |
YT Sous‐traitance | 11 663.00 | 9 952.00 | | 11 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 181.00 | 3 318.00 | | 4 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 543.00 | 7 403.00 | | 11 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 068.00 | 189 069.00 | | 269 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 194.00 | 116 356.00 | | 158 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 049.00 | 122 413.00 | | 160 049.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |