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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
AP Constructions | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 074.00 | 34 953.00 | 7 121.00 | 42 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 191.00 | 31 260.00 | 13 931.00 | 45 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 519.00 | 92 107.00 | 405 413.00 | 497 519.00 |
BT Marchandises | 78 333.00 | | 78 333.00 | 78 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 006.00 | 667.00 | 71 339.00 | 72 006.00 |
BZ Autres créances | 31 968.00 | | 31 968.00 | 31 968.00 |
CF Disponibilités | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 425.00 | 667.00 | 199 758.00 | 200 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 944.00 | 92 774.00 | 605 170.00 | 697 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
CU Autres participations | 209 084.00 | | 209 084.00 | 209 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 31 784.00 | 19 784.00 | | 31 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 267.00 | 12 000.00 | | 35 267.00 |
DL TOTAL (I) | 111 051.00 | 75 784.00 | | 111 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 273.00 | 17 504.00 | | 14 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 471.00 | 171 788.00 | | 136 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329.00 | 226.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 504.00 | 105 755.00 | | 108 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 119.00 | 142 298.00 | | 168 119.00 |
EA Autres dettes | 66 424.00 | 91 309.00 | | 66 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 119.00 | 528 880.00 | | 494 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 170.00 | 604 664.00 | | 605 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 119.00 | | | 494 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 273.00 | 17 504.00 | | 14 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 490.00 | 5 617.00 | | 86 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 268.00 | 5 617.00 | | 86 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 504.00 | 108 504.00 | | 108 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 119.00 | 168 119.00 | | 168 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 895.00 | 202 895.00 | | 202 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 165.00 | 106 165.00 | | 106 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 790.00 | 493 790.00 | | 493 790.00 |