| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
AP Constructions | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 016.00 | 38 581.00 | 20 434.00 | 59 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 129.00 | 34 275.00 | 14 853.00 | 49 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 399.00 | 98 751.00 | 419 648.00 | 518 399.00 |
BT Marchandises | 90 270.00 | | 90 270.00 | 90 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 089.00 | | 79 089.00 | 79 089.00 |
BZ Autres créances | 23 171.00 | | 23 171.00 | 23 171.00 |
CF Disponibilités | 56 372.00 | | 56 372.00 | 56 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 977.00 | | 249 977.00 | 249 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 376.00 | 98 751.00 | 669 625.00 | 768 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
CU Autres participations | 209 084.00 | | 209 084.00 | 209 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 67 051.00 | 31 784.00 | | 67 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840.00 | 35 267.00 | | 840.00 |
DL TOTAL (I) | 111 892.00 | 111 051.00 | | 111 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 301.00 | 14 273.00 | | 130 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 706.00 | 136 471.00 | | 126 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 329.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 965.00 | 108 504.00 | | 113 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 936.00 | 168 119.00 | | 150 936.00 |
EA Autres dettes | 35 825.00 | 66 424.00 | | 35 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 733.00 | 494 119.00 | | 557 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 625.00 | 605 170.00 | | 669 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 733.00 | 494 119.00 | | 557 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | 14 273.00 | | 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 945 623.00 | | 945 623.00 | 945 623.00 |
FG Production vendue services | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 335.00 | | 946 335.00 | 946 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 644.00 | |
GE Autres charges | | | 70 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 806.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 512.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 75 702.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 832.00 | 6 239.00 | | 3 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 832.00 | 6 239.00 | | 3 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 969.00 | 30 058.00 | | 5 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 969.00 | 30 058.00 | | 5 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 137.00 | -23 819.00 | | -2 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 437.00 | 1 022 906.00 | | 953 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 597.00 | 987 638.00 | | 952 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840.00 | 35 267.00 | | 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 107.00 | 6 644.00 | | 92 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 885.00 | 6 644.00 | | 91 885.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 965.00 | 113 965.00 | | 113 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 936.00 | 150 936.00 | | 150 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 531.00 | 162 531.00 | | 162 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 301.00 | 130 301.00 | | 130 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 335.00 | 103 335.00 | | 103 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 611.00 | 106 611.00 | | 106 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 733.00 | 557 733.00 | | 557 733.00 |