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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
AP Constructions | 25 672.00 | 25 369.00 | 303.00 | 25 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 484.00 | 27 898.00 | 8 585.00 | 36 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 084.00 | 26 459.00 | 16 624.00 | 43 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 821.00 | 79 948.00 | 409 873.00 | 489 821.00 |
BT Marchandises | 77 905.00 | | 77 905.00 | 77 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 628.00 | 3 265.00 | 43 363.00 | 46 628.00 |
BZ Autres créances | 38 123.00 | | 38 123.00 | 38 123.00 |
CF Disponibilités | 13 366.00 | | 13 366.00 | 13 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 418.00 | 3 265.00 | 174 153.00 | 177 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 240.00 | 83 213.00 | 584 026.00 | 667 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
CU Autres participations | 209 084.00 | | 209 084.00 | 209 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 99 052.00 | 97 287.00 | | 99 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 518.00 | 1 765.00 | | -33 518.00 |
DL TOTAL (I) | 109 534.00 | 143 052.00 | | 109 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 423.00 | 17 880.00 | | 26 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 236.00 | 132 771.00 | | 124 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126.00 | | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 037.00 | 176 400.00 | | 131 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 413.00 | 130 505.00 | | 130 413.00 |
EA Autres dettes | 62 259.00 | 2 647.00 | | 62 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 493.00 | 460 204.00 | | 474 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 026.00 | 603 256.00 | | 584 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 030.00 | 4 919.00 | | 75 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 808.00 | 4 919.00 | | 74 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 037.00 | 131 037.00 | | 131 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 494.00 | 186 494.00 | | 186 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 423.00 | 26 423.00 | | 26 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 413.00 | 130 413.00 | | 130 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 424.00 | 89 424.00 | | 89 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 367.00 | 474 367.00 | | 474 367.00 |