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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
AP Constructions | 25 672.00 | 25 640.00 | 32.00 | 25 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 609.00 | 31 574.00 | 6 034.00 | 37 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 084.00 | 29 054.00 | 14 030.00 | 43 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 946.00 | 86 490.00 | 404 457.00 | 490 946.00 |
BT Marchandises | 80 552.00 | | 80 552.00 | 80 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 217.00 | 667.00 | 56 550.00 | 57 217.00 |
BZ Autres créances | 46 596.00 | | 46 596.00 | 46 596.00 |
CF Disponibilités | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 874.00 | 667.00 | 200 207.00 | 200 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 820.00 | 87 157.00 | 604 664.00 | 691 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
CU Autres participations | 209 084.00 | | 209 084.00 | 209 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 19 784.00 | 99 052.00 | | 19 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 000.00 | -33 518.00 | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 75 784.00 | 109 534.00 | | 75 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 504.00 | 26 423.00 | | 17 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 788.00 | 124 236.00 | | 171 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226.00 | 126.00 | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 755.00 | 131 037.00 | | 105 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 298.00 | 130 413.00 | | 142 298.00 |
EA Autres dettes | 91 309.00 | 62 259.00 | | 91 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 880.00 | 474 493.00 | | 528 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 664.00 | 584 026.00 | | 604 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 880.00 | 474 493.00 | | 528 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 504.00 | 26 423.00 | | 17 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 948.00 | 6 541.00 | | 79 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 726.00 | 6 541.00 | | 79 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 755.00 | 105 755.00 | | 105 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 096.00 | 263 096.00 | | 263 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 298.00 | 142 298.00 | | 142 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 079.00 | 110 079.00 | | 110 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 654.00 | 528 654.00 | | 528 654.00 |