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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 531.00 | 24 250.00 | 3 282.00 | 27 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 891.00 | 46 754.00 | 137.00 | 46 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 346.00 | 71 764.00 | 12 582.00 | 84 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 746.00 | | 38 746.00 | 38 746.00 |
BP En cours de production de services | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 524.00 | 41 307.00 | 190 217.00 | 231 524.00 |
BZ Autres créances | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 743.00 | | 76 743.00 | 76 743.00 |
CF Disponibilités | 269 936.00 | | 269 936.00 | 269 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 086.00 | 41 307.00 | 624 779.00 | 666 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 433.00 | 113 071.00 | 637 361.00 | 750 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -3 647.00 | 6 884.00 | | -3 647.00 |
230 Autres produits | 4 949.00 | 5 806.00 | | 4 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 791 878.00 | 968 527.00 | | 791 878.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 208 609.00 | 208 827.00 | | 208 609.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 231.00 | 4 072.00 | | -13 231.00 |
242 Autres charges externes. | 155 082.00 | 326 743.00 | | 155 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 110.00 | 10 165.00 | | 10 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 268 977.00 | 271 778.00 | | 268 977.00 |
252 Charges sociales | 162 844.00 | 153 963.00 | | 162 844.00 |
262 Autres charges | | 18.00 | | |
270 Résultat d’exploitation | -19 764.00 | -11 740.00 | | -19 764.00 |
280 Produits financiers | 3 403.00 | 4 783.00 | | 3 403.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | 89.00 | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 725.00 | 4.00 | | 1 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 067.00 | -6 871.00 | | -18 067.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 441 071.00 | 467 942.00 | | 441 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 067.00 | -6 871.00 | | -18 067.00 |
DL TOTAL (I) | 478 004.00 | 516 071.00 | | 478 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 823.00 | 92 887.00 | | 80 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 101.00 | 77 748.00 | | 69 101.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | | | 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 357.00 | 175 085.00 | | 159 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 361.00 | 691 156.00 | | 637 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 415.00 | | | 86 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 491.00 | | | 76 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 946.00 | 3 417.00 | 6 599.00 | 74 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 185.00 | 3 417.00 | 6 599.00 | 74 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 823.00 | 80 823.00 | | 80 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 449.00 | 275 286.00 | 9 163.00 | 284 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 357.00 | 159 357.00 | | 159 357.00 |