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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 531.00 | 27 531.00 | | 27 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 286.00 | 32 335.00 | 10 950.00 | 43 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 408.00 | 60 627.00 | 12 780.00 | 73 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 930.00 | | 21 930.00 | 21 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 552.00 | 21 304.00 | 121 248.00 | 142 552.00 |
BZ Autres créances | 20 547.00 | | 20 547.00 | 20 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 106.00 | | 42 106.00 | 42 106.00 |
CF Disponibilités | 123 034.00 | | 123 034.00 | 123 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 573.00 | 21 304.00 | 334 269.00 | 355 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 981.00 | 81 931.00 | 347 049.00 | 428 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 101 365.00 | 166 504.00 | | 101 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 185.00 | -29 424.00 | | 33 185.00 |
DL TOTAL (I) | 189 550.00 | 192 080.00 | | 189 550.00 |
DP Provisions pour risques | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 426.00 | 75 262.00 | | 85 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 391.00 | 50 256.00 | | 45 391.00 |
EA Autres dettes | 7 493.00 | 1 056.00 | | 7 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 259.00 | 5 138.00 | | 12 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 584.00 | 131 727.00 | | 150 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 049.00 | 330 723.00 | | 347 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 584.00 | 131 727.00 | | 150 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 018.00 | | 10 190.00 | 68 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 73 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 627.00 | | 10 190.00 | 60 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 530.00 | 1 098.00 | | 59 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 769.00 | 1 098.00 | | 58 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
6T Sur comptes clients | 17 304.00 | 4 000.00 | | 17 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 304.00 | 4 000.00 | | 17 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 220.00 | 4 000.00 | | 24 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 426.00 | 85 426.00 | | 85 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 120 561.00 | 120 561.00 | | 120 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
VB T. V. A. | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VC Groupe et associés | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 333.00 | 170 333.00 | | 170 333.00 |
VW T.V.A. | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 584.00 | 150 584.00 | | 150 584.00 |