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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 531.00 | 27 502.00 | 29.00 | 27 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 891.00 | 30 891.00 | | 30 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 813.00 | 59 154.00 | 6 659.00 | 65 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 797.00 | 17 304.00 | 156 493.00 | 173 797.00 |
BZ Autres créances | 31 996.00 | | 31 996.00 | 31 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 213.00 | | 177 213.00 | 177 213.00 |
CF Disponibilités | 158 353.00 | | 158 353.00 | 158 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 522.00 | 17 304.00 | 552 219.00 | 569 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 335.00 | 76 457.00 | 558 878.00 | 635 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 347 921.00 | 403 004.00 | | 347 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 552.00 | -15 083.00 | | 23 552.00 |
DL TOTAL (I) | 426 473.00 | 442 921.00 | | 426 473.00 |
DP Provisions pour risques | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 4 451.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 452.00 | 44 657.00 | | 64 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 186.00 | 67 565.00 | | 59 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 825.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 836.00 | 15 246.00 | | 1 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 489.00 | 132 743.00 | | 125 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 878.00 | 575 664.00 | | 558 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 821 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 821 875.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 20 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 337.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 823.00 | |
GE Autres charges | | | 8 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 892.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 390.00 | 19 675.00 | | 11 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 223.00 | -18 783.00 | | -11 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 112.00 | 783 779.00 | | 844 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 560.00 | 798 863.00 | | 820 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 552.00 | -15 083.00 | | 23 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 346.00 | | | 84 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 422.00 | | | 74 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 331.00 | 823.00 | 16 000.00 | 74 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 570.00 | 823.00 | 16 000.00 | 73 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 597.00 | | 15 294.00 | 32 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 597.00 | | 15 294.00 | 32 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 597.00 | | 15 294.00 | 32 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 452.00 | 64 452.00 | | 64 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
UX Autres créances clients | 173 797.00 | | | 173 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
VP Divers | 31 996.00 | | | 31 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 186.00 | 59 186.00 | | 59 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 785.00 | 220 155.00 | 6 630.00 | 226 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 489.00 | 125 489.00 | | 125 489.00 |