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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 531.00 | 27 531.00 | | 27 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 891.00 | 30 891.00 | | 30 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 813.00 | 59 183.00 | 6 630.00 | 65 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 456.00 | 17 304.00 | 136 152.00 | 153 456.00 |
BZ Autres créances | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 021.00 | | 75 021.00 | 75 021.00 |
CF Disponibilités | 50 416.00 | | 50 416.00 | 50 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 816.00 | 17 304.00 | 295 513.00 | 312 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 629.00 | 76 487.00 | 302 143.00 | 378 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 204 883.00 | 271 473.00 | | 204 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 380.00 | 33 410.00 | | -38 380.00 |
DL TOTAL (I) | 221 504.00 | 359 883.00 | | 221 504.00 |
DP Provisions pour risques | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 390.00 | 58 064.00 | | 32 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 147.00 | 92 967.00 | | 40 147.00 |
EA Autres dettes | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 723.00 | 151 046.00 | | 73 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 143.00 | 517 846.00 | | 302 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 589 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 589 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 870.00 | 7 825.00 | | 1 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 870.00 | -7 825.00 | | -1 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 800.00 | 841 558.00 | | 596 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 180.00 | 808 148.00 | | 635 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 380.00 | 33 410.00 | | -38 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 813.00 | | | 65 813.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 422.00 | | | 58 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 183.00 | | | 59 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 422.00 | | | 58 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 390.00 | 32 390.00 | | 32 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 147.00 | 40 147.00 | | 40 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
UX Autres créances clients | 153 456.00 | 153 456.00 | | 153 456.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 353.00 | 170 723.00 | 6 630.00 | 177 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 723.00 | 73 723.00 | | 73 723.00 |