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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 531.00 | 26 679.00 | 852.00 | 27 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 891.00 | 46 891.00 | | 46 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 346.00 | 74 331.00 | 10 015.00 | 84 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 930.00 | | 17 930.00 | 17 930.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 456.00 | 32 597.00 | 157 859.00 | 190 456.00 |
BZ Autres créances | 25 725.00 | | 25 725.00 | 25 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 971.00 | | 173 971.00 | 173 971.00 |
CF Disponibilités | 173 272.00 | | 173 272.00 | 173 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 891.00 | | 16 891.00 | 16 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 246.00 | 32 597.00 | 565 649.00 | 598 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 593.00 | 106 928.00 | 575 664.00 | 682 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 403 004.00 | 441 071.00 | | 403 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 083.00 | -18 067.00 | | -15 083.00 |
DL TOTAL (I) | 442 921.00 | 478 004.00 | | 442 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 657.00 | 80 823.00 | | 44 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 565.00 | 69 101.00 | | 67 565.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | 547.00 | | 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 246.00 | 4 436.00 | | 15 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 743.00 | 159 357.00 | | 132 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 664.00 | 637 361.00 | | 575 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -5 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 567.00 | |
GE Autres charges | | | 8 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 892.00 | 20.00 | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 675.00 | 1 725.00 | | 19 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 783.00 | -1 705.00 | | -18 783.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -15 083.00 | -18 067.00 | | -15 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 346.00 | | | 84 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 422.00 | | | 74 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 764.00 | 2 567.00 | | 71 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 003.00 | 2 567.00 | | 71 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 41 307.00 | | 8 710.00 | 41 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 657.00 | 44 657.00 | | 44 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 236.00 | 233 073.00 | 9 163.00 | 242 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 743.00 | 132 743.00 | | 132 743.00 |