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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 531.00 | 27 531.00 | | 27 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 891.00 | 30 891.00 | | 30 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 813.00 | 59 183.00 | 6 630.00 | 65 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 308.00 | 17 304.00 | 214 004.00 | 231 308.00 |
BZ Autres créances | 16 547.00 | | 16 547.00 | 16 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 096.00 | | 65 096.00 | 65 096.00 |
CF Disponibilités | 187 064.00 | | 187 064.00 | 187 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 519.00 | 17 304.00 | 511 216.00 | 528 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 332.00 | 76 487.00 | 517 846.00 | 594 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 271 473.00 | 347 921.00 | | 271 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 410.00 | 23 552.00 | | 33 410.00 |
DL TOTAL (I) | 359 883.00 | 426 473.00 | | 359 883.00 |
DP Provisions pour risques | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 064.00 | 64 452.00 | | 58 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 967.00 | 59 186.00 | | 92 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 836.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 046.00 | 125 489.00 | | 151 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 846.00 | 558 878.00 | | 517 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 835 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 835 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 825.00 | 11 390.00 | | 7 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 825.00 | -11 223.00 | | -7 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 558.00 | 844 112.00 | | 841 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 148.00 | 820 560.00 | | 808 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 410.00 | 23 552.00 | | 33 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 813.00 | | | 65 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 422.00 | | | 58 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 154.00 | 29.00 | | 59 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 393.00 | 29.00 | | 58 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 064.00 | 58 064.00 | | 58 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
UX Autres créances clients | 231 308.00 | 231 308.00 | | 231 308.00 |
VP Divers | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 967.00 | 92 967.00 | | 92 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 489.00 | 260 859.00 | 6 630.00 | 267 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 046.00 | 151 046.00 | | 151 046.00 |