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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AP Constructions | 73 942.00 | 20 383.00 | 53 559.00 | 73 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 564.00 | 285 665.00 | 379 898.00 | 665 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 398.00 | 270 429.00 | 12 968.00 | 283 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 724.00 | 577 149.00 | 528 576.00 | 1 105 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 960.00 | 13 755.00 | 218 205.00 | 231 960.00 |
BZ Autres créances | 31 663.00 | | 31 663.00 | 31 663.00 |
CF Disponibilités | 492 762.00 | | 492 762.00 | 492 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 846.00 | 13 755.00 | 770 091.00 | 783 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 570.00 | 590 904.00 | 1 298 667.00 | 1 889 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 012.00 | | | 33 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 335 000.00 | 300 000.00 | | 335 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 676.00 | 180 163.00 | | 183 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 489.00 | 58 514.00 | | 54 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 279.00 | 23 088.00 | | 18 279.00 |
DK Provisions réglementées | 96 073.00 | 63 680.00 | | 96 073.00 |
DL TOTAL (I) | 797 517.00 | 735 444.00 | | 797 517.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 011.00 | 247 012.00 | | 188 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 077.00 | 159 951.00 | | 142 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 10 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 780.00 | 31 631.00 | | 47 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 081.00 | 85 166.00 | | 96 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 200.00 | 28 140.00 | | 25 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 150.00 | 561 900.00 | | 501 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 667.00 | 1 301 944.00 | | 1 298 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 210.00 | 374 057.00 | | 373 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 308.00 | | 20 412.00 | 1 093 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 996.00 | 1 105 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 996.00 | 1 036 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 671.00 | | | 68 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 488.00 | | 20 412.00 | 1 024 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 733.00 | 60 960.00 | 6 545.00 | 522 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671.00 | | | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 063.00 | 60 960.00 | 6 545.00 | 522 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 680.00 | 32 393.00 | | 63 680.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
6T Sur comptes clients | 6 520.00 | 7 235.00 | | 6 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 520.00 | 7 235.00 | | 6 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 800.00 | 39 628.00 | 4 600.00 | 74 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 235.00 | 4 600.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 780.00 | 47 780.00 | | 47 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 991.00 | 40 991.00 | | 40 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
UX Autres créances clients | 198 948.00 | | | 198 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 012.00 | | | 33 012.00 |
VB T. V. A. | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 843.00 | 59 904.00 | 127 939.00 | 187 843.00 |
VI Groupe et associés | 142 077.00 | 142 077.00 | | 142 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 948.00 | | | 58 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
VP Divers | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 889.00 | 241 877.00 | 33 012.00 | 274 889.00 |
VW T.V.A. | 34 592.00 | 34 592.00 | | 34 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 150.00 | 371 210.00 | 127 939.00 | 499 150.00 |