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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AN Terrains | 13 050.00 | 4 571.00 | 8 479.00 | 13 050.00 |
AP Constructions | 73 942.00 | 47 565.00 | 26 377.00 | 73 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 158.00 | 487 017.00 | 239 142.00 | 726 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 935.00 | 245 997.00 | 30 938.00 | 276 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 906.00 | 785 821.00 | 387 085.00 | 1 172 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 424.00 | | 90 424.00 | 90 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 696.00 | | 159 696.00 | 159 696.00 |
BZ Autres créances | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
CF Disponibilités | 703 563.00 | | 703 563.00 | 703 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 221.00 | | 969 221.00 | 969 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 127.00 | 785 821.00 | 1 356 306.00 | 2 142 127.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 012.00 | | | 33 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 420 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 084.00 | 202 224.00 | | 199 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 789.00 | 136 859.00 | | 92 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 880.00 | 8 903.00 | | 6 880.00 |
DK Provisions réglementées | 91 305.00 | 107 050.00 | | 91 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 058.00 | 985 036.00 | | 1 000 058.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 4 700.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 4 700.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 944.00 | 19 451.00 | | 67 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 170.00 | 56 110.00 | | 95 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 420.00 | 55 399.00 | | 42 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 714.00 | 102 286.00 | | 139 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 200.00 | | |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 248.00 | 258 446.00 | | 351 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 306.00 | 1 248 182.00 | | 1 356 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 167.00 | 254 226.00 | | 305 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 917.00 | | 63 640.00 | 1 114 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 651.00 | 1 172 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 651.00 | 1 104 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 671.00 | | | 68 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 096.00 | | 63 640.00 | 1 046 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 842.00 | 73 246.00 | 5 266.00 | 717 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671.00 | | | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 171.00 | 73 246.00 | 5 266.00 | 717 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 050.00 | 261.00 | 16 005.00 | 107 050.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 700.00 | 5 000.00 | 4 700.00 | 4 700.00 |
6T Sur comptes clients | 27 510.00 | | 27 510.00 | 27 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 510.00 | | 27 510.00 | 27 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 260.00 | 5 261.00 | 48 215.00 | 139 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 32 210.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 261.00 | 16 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 420.00 | 42 420.00 | | 42 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 987.00 | 57 987.00 | | 57 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 159 696.00 | 159 696.00 | | 159 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 012.00 | | 33 012.00 | 33 012.00 |
VB T. V. A. | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 917.00 | 21 836.00 | 46 081.00 | 67 917.00 |
VI Groupe et associés | 95 170.00 | 95 170.00 | | 95 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 523.00 | | | 22 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VP Divers | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 234.00 | 175 234.00 | | 175 234.00 |
VW T.V.A. | 58 641.00 | 58 641.00 | | 58 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 248.00 | 305 167.00 | 46 081.00 | 351 248.00 |