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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AN Terrains | 13 050.00 | 1 961.00 | 11 089.00 | 13 050.00 |
AP Constructions | 73 942.00 | 34 007.00 | 39 935.00 | 73 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 293.00 | 386 044.00 | 284 250.00 | 670 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 665.00 | 226 624.00 | 46 041.00 | 272 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 771.00 | 649 307.00 | 463 464.00 | 1 112 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 927.00 | | 77 927.00 | 77 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 219.00 | 27 510.00 | 285 709.00 | 313 219.00 |
BZ Autres créances | 42 786.00 | | 42 786.00 | 42 786.00 |
CF Disponibilités | 417 858.00 | | 417 858.00 | 417 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 143.00 | | 14 143.00 | 14 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 932.00 | 27 510.00 | 838 422.00 | 865 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 703.00 | 676 817.00 | 1 301 886.00 | 1 978 703.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 012.00 | | | 33 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 405 000.00 | 370 000.00 | | 405 000.00 |
DH Report à nouveau | 193 604.00 | 184 165.00 | | 193 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 620.00 | 64 689.00 | | 83 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 382.00 | 14 450.00 | | 11 382.00 |
DK Provisions réglementées | 115 593.00 | 112 908.00 | | 115 593.00 |
DL TOTAL (I) | 919 199.00 | 856 211.00 | | 919 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 063.00 | 127 849.00 | | 91 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 817.00 | 151 960.00 | | 3 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 473.00 | 38 549.00 | | 150 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 974.00 | 106 440.00 | | 109 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 360.00 | 25 200.00 | | 27 360.00 |
EA Autres dettes | | 69 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 382 687.00 | 519 588.00 | | 382 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 886.00 | 1 375 799.00 | | 1 301 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 247.00 | 452 811.00 | | 363 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 952.00 | | 53 119.00 | 1 121 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 301.00 | 1 112 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 301.00 | 1 043 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 671.00 | | | 68 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 132.00 | | 53 119.00 | 1 053 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 112.00 | 66 718.00 | 58 523.00 | 641 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671.00 | | | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 441.00 | 66 718.00 | 58 523.00 | 640 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112 908.00 | 3 042.00 | 356.00 | 112 908.00 |
6T Sur comptes clients | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 418.00 | 3 042.00 | 356.00 | 140 418.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 042.00 | 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 473.00 | 150 473.00 | | 150 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 983.00 | 30 983.00 | | 30 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
UX Autres créances clients | 280 207.00 | 280 207.00 | | 280 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 012.00 | | 33 012.00 | 33 012.00 |
VB T. V. A. | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 013.00 | 71 573.00 | 19 440.00 | 91 013.00 |
VI Groupe et associés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 765.00 | | | 66 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VP Divers | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 148.00 | 337 136.00 | 33 012.00 | 370 148.00 |
VW T.V.A. | 61 472.00 | 61 472.00 | | 61 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 687.00 | 363 247.00 | 19 440.00 | 382 687.00 |