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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AN Terrains | 13 050.00 | 7 181.00 | 5 869.00 | 13 050.00 |
AP Constructions | 73 942.00 | 61 124.00 | 12 818.00 | 73 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 358.00 | 599 336.00 | 136 023.00 | 735 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 867.00 | 269 467.00 | 9 400.00 | 278 867.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 039.00 | 937 778.00 | 232 262.00 | 1 170 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 698.00 | | 67 698.00 | 67 698.00 |
BN En cours de production de biens | 46 725.00 | | 46 725.00 | 46 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 974.00 | 6 625.00 | 406 350.00 | 412 974.00 |
BZ Autres créances | 140 709.00 | | 140 709.00 | 140 709.00 |
CF Disponibilités | 607 204.00 | | 607 204.00 | 607 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 748.00 | | 17 748.00 | 17 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 059.00 | 6 625.00 | 1 286 434.00 | 1 293 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 098.00 | 944 403.00 | 1 518 695.00 | 2 463 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 921.00 | 201 873.00 | | 183 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 864.00 | 72 048.00 | | 131 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 272.00 | 5 076.00 | | 3 272.00 |
DK Provisions réglementées | 51 488.00 | 69 941.00 | | 51 488.00 |
DL TOTAL (I) | 980 544.00 | 958 937.00 | | 980 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 000.00 | 5 000.00 | | 163 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 000.00 | 5 000.00 | | 163 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 353.00 | 46 099.00 | | 28 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 592.00 | 66 748.00 | | 66 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 20 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 956.00 | 74 664.00 | | 55 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 033.00 | 118 609.00 | | 169 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 294.00 | | |
EA Autres dettes | 30 318.00 | 7 662.00 | | 30 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 900.00 | 28 513.00 | | 23 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 151.00 | 373 589.00 | | 375 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 695.00 | 1 337 527.00 | | 1 518 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 592.00 | | | 66 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 239.00 | | | 1 185 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 200.00 | 1 170 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 200.00 | 1 101 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 671.00 | | | 68 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 417.00 | | | 1 116 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 099.00 | 74 947.00 | 268.00 | 863 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671.00 | | | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 428.00 | 74 947.00 | 268.00 | 862 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 941.00 | 1 496.00 | 19 949.00 | 69 941.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 158 000.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 566.00 | 159 496.00 | 19 949.00 | 81 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 496.00 | 19 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 956.00 | 55 956.00 | | 55 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 715.00 | 54 715.00 | | 54 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 318.00 | 30 318.00 | | 30 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
UX Autres créances clients | 406 350.00 | 406 350.00 | | 406 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
VB T. V. A. | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 342.00 | 17 864.00 | 10 478.00 | 28 342.00 |
VI Groupe et associés | 66 592.00 | 66 592.00 | | 66 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 905.00 | 135 905.00 | | 135 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 432.00 | 564 807.00 | 6 625.00 | 571 432.00 |
VW T.V.A. | 69 957.00 | 69 957.00 | | 69 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 151.00 | 363 673.00 | 10 478.00 | 374 151.00 |