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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AN Terrains | 13 050.00 | 5 876.00 | 7 174.00 | 13 050.00 |
AP Constructions | 73 942.00 | 54 345.00 | 19 598.00 | 73 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 558.00 | 543 995.00 | 192 563.00 | 736 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 867.00 | 258 212.00 | 20 654.00 | 278 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 239.00 | 863 099.00 | 322 140.00 | 1 185 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 984.00 | | 112 984.00 | 112 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 403.00 | 6 625.00 | 243 779.00 | 250 403.00 |
BZ Autres créances | 29 394.00 | | 29 394.00 | 29 394.00 |
CF Disponibilités | 619 929.00 | | 619 929.00 | 619 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 011.00 | 6 625.00 | 1 015 386.00 | 1 022 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 250.00 | 869 724.00 | 1 337 527.00 | 2 207 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 873.00 | 199 084.00 | | 201 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 048.00 | 92 789.00 | | 72 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 076.00 | 6 880.00 | | 5 076.00 |
DK Provisions réglementées | 69 941.00 | 91 305.00 | | 69 941.00 |
DL TOTAL (I) | 958 937.00 | 1 000 058.00 | | 958 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 099.00 | 67 944.00 | | 46 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 748.00 | 95 170.00 | | 66 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 664.00 | 42 420.00 | | 74 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 609.00 | 139 714.00 | | 118 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
EA Autres dettes | 7 662.00 | 6 000.00 | | 7 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 513.00 | | | 28 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 589.00 | 351 248.00 | | 373 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 527.00 | 1 356 306.00 | | 1 337 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 247.00 | 305 167.00 | | 345 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 906.00 | | 12 334.00 | 1 172 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 116 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 671.00 | | | 68 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 085.00 | | 12 332.00 | 1 104 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 2.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 821.00 | 77 278.00 | | 785 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671.00 | | | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 150.00 | 77 278.00 | | 785 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 305.00 | 546.00 | 21 911.00 | 91 305.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 625.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 625.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 96 305.00 | 7 171.00 | 21 911.00 | 96 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 625.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 546.00 | 21 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 664.00 | 74 664.00 | | 74 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 422.00 | 62 422.00 | | 62 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 513.00 | 28 513.00 | | 28 513.00 |
UX Autres créances clients | 243 779.00 | 243 779.00 | | 243 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
VB T. V. A. | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 081.00 | 17 739.00 | 28 342.00 | 46 081.00 |
VI Groupe et associés | 66 748.00 | 66 748.00 | | 66 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 836.00 | | | 21 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 097.00 | 282 472.00 | 6 625.00 | 289 097.00 |
VW T.V.A. | 34 012.00 | 34 012.00 | | 34 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 589.00 | 325 247.00 | 28 342.00 | 353 589.00 |