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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AN Terrains | 13 050.00 | 3 266.00 | 9 784.00 | 13 050.00 |
AP Constructions | 73 942.00 | 40 786.00 | 33 156.00 | 73 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 439.00 | 435 566.00 | 236 873.00 | 672 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 665.00 | 237 553.00 | 35 112.00 | 272 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 917.00 | 717 842.00 | 397 075.00 | 1 114 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 973.00 | | 81 973.00 | 81 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 818.00 | 27 510.00 | 168 308.00 | 195 818.00 |
BZ Autres créances | 29 198.00 | | 29 198.00 | 29 198.00 |
CF Disponibilités | 563 219.00 | | 563 219.00 | 563 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 617.00 | 27 510.00 | 851 107.00 | 878 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 534.00 | 745 352.00 | 1 248 182.00 | 1 993 534.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 012.00 | | | 33 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 420 000.00 | 405 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 224.00 | 193 604.00 | | 202 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 859.00 | 83 620.00 | | 136 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 903.00 | 11 382.00 | | 8 903.00 |
DK Provisions réglementées | 107 050.00 | 115 593.00 | | 107 050.00 |
DL TOTAL (I) | 985 036.00 | 919 199.00 | | 985 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 451.00 | 91 063.00 | | 19 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 110.00 | 3 817.00 | | 56 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 399.00 | 150 473.00 | | 55 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 286.00 | 109 974.00 | | 102 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 200.00 | 27 360.00 | | 25 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 446.00 | 382 687.00 | | 258 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 182.00 | 1 301 886.00 | | 1 248 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 226.00 | 363 247.00 | | 254 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 771.00 | | 2 146.00 | 1 112 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 046 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 671.00 | | | 68 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 950.00 | | 2 146.00 | 1 043 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 307.00 | 68 535.00 | | 649 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671.00 | | | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 636.00 | 68 535.00 | | 648 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115 593.00 | 301.00 | 8 845.00 | 115 593.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 700.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 103.00 | 5 001.00 | 8 845.00 | 143 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 301.00 | 8 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 399.00 | 55 399.00 | | 55 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 863.00 | 36 863.00 | | 36 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
UX Autres créances clients | 162 806.00 | 162 806.00 | | 162 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 012.00 | | 33 012.00 | 33 012.00 |
VB T. V. A. | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 440.00 | 15 220.00 | 4 220.00 | 19 440.00 |
VI Groupe et associés | 56 110.00 | 56 110.00 | | 56 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 573.00 | | | 71 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 426.00 | 200 414.00 | 33 012.00 | 233 426.00 |
VW T.V.A. | 44 688.00 | 44 688.00 | | 44 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 446.00 | 254 226.00 | 4 220.00 | 258 446.00 |