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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 393 325.00 | 3 373.00 | 389 951.00 | 393 325.00 |
AP Constructions | 4 021 337.00 | 974 644.00 | 3 046 693.00 | 4 021 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 324.00 | 19 341.00 | 23 983.00 | 43 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 698.00 | 748 805.00 | 100 893.00 | 849 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 307 684.00 | 1 746 163.00 | 3 561 520.00 | 5 307 684.00 |
BT Marchandises | 107 337.00 | | 107 337.00 | 107 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 090 673.00 | | 2 090 673.00 | 2 090 673.00 |
BZ Autres créances | 274 703.00 | 62 500.00 | 212 203.00 | 274 703.00 |
CF Disponibilités | 137 212.00 | | 137 212.00 | 137 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 619 420.00 | 62 500.00 | 2 556 920.00 | 2 619 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 927 104.00 | 1 808 663.00 | 6 118 441.00 | 7 927 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 593 914.00 | 545 736.00 | | 593 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 328.00 | 48 178.00 | | 23 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 252 349.00 | 275 541.00 | | 252 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 591.00 | 1 199 455.00 | | 1 199 591.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 401.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 401.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 079 430.00 | 2 430 644.00 | | 2 079 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 258.00 | 8 740.00 | | 5 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 405.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 643 062.00 | 2 656 036.00 | | 2 643 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 100.00 | 202 945.00 | | 191 100.00 |
EA Autres dettes | | 36 671.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 918 850.00 | 5 349 440.00 | | 4 918 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 118 441.00 | 6 551 296.00 | | 6 118 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 172 777.00 | 3 261 558.00 | | 3 172 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 391 068.00 | 2 686 849.00 | 15 077 917.00 | 12 391 068.00 |
FG Production vendue services | 121 896.00 | 537 721.00 | 659 617.00 | 121 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 512 964.00 | 3 224 570.00 | 15 737 535.00 | 12 512 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 785 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 812 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 099 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 697 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 343.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 191.00 | 23 534.00 | | 23 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 7 251.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355.00 | | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 7 251.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 825.00 | 16 283.00 | | 22 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 317.00 | 17 302.00 | | 12 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 812 062.00 | 13 480 375.00 | | 15 812 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 788 734.00 | 13 432 197.00 | | 15 788 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 328.00 | 48 178.00 | | 23 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 129 202.00 | | | 5 129 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 307 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 307 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 129 202.00 | | | 5 129 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405 581.00 | 340 583.00 | | 1 405 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 581.00 | 340 583.00 | | 1 405 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 643 062.00 | 2 643 062.00 | | 2 643 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 079 430.00 | 333 357.00 | 926 376.00 | 2 079 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 214.00 | | | 351 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 871.00 | 2 369 659.00 | 5 212.00 | 2 374 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 918 850.00 | 3 172 777.00 | 926 376.00 | 4 918 850.00 |