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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 393 325.00 | 17 710.00 | 375 614.00 | 393 325.00 |
AP Constructions | 4 041 723.00 | 1 514 460.00 | 2 527 264.00 | 4 041 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 324.00 | 37 926.00 | 5 398.00 | 43 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 978.00 | 864 708.00 | 74 270.00 | 938 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 417 351.00 | 2 434 805.00 | 2 982 546.00 | 5 417 351.00 |
BT Marchandises | 77 735.00 | | 77 735.00 | 77 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 789 174.00 | 63 331.00 | 3 725 844.00 | 3 789 174.00 |
BZ Autres créances | 234 207.00 | 39 600.00 | 194 607.00 | 234 207.00 |
CF Disponibilités | 523 695.00 | | 523 695.00 | 523 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 421.00 | | 38 421.00 | 38 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 663 234.00 | 102 931.00 | 4 560 303.00 | 4 663 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 080 584.00 | 2 537 735.00 | 7 542 849.00 | 10 080 584.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 738 498.00 | 655 496.00 | | 738 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 895.00 | 83 002.00 | | 139 895.00 |
DJ Subventions d’investissement | 186 631.00 | 205 966.00 | | 186 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 024.00 | 1 274 464.00 | | 1 395 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263 479.00 | 1 958 568.00 | | 1 263 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 594.00 | 3 678.00 | | 1 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 642 034.00 | 4 236 346.00 | | 4 642 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 594.00 | 266 074.00 | | 240 594.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 11 259.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 147 825.00 | 6 475 925.00 | | 6 147 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 542 849.00 | 7 750 389.00 | | 7 542 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 094 168.00 | 5 236 584.00 | | 5 094 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 486 328.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 441 221.00 | 2 202.00 | 17 443 423.00 | 17 441 221.00 |
FG Production vendue services | 117 521.00 | 656 416.00 | 773 938.00 | 117 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 558 742.00 | 658 618.00 | 18 217 360.00 | 17 558 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 284 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 873 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 650 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 062 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 335.00 | 23 191.00 | | 19 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 335.00 | 23 191.00 | | 19 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 137.00 | 2 563.00 | | 1 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 137.00 | 2 563.00 | | 1 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 198.00 | 20 628.00 | | 18 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 409.00 | 37 453.00 | | 54 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 303 918.00 | 19 934 010.00 | | 18 303 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 164 023.00 | 19 851 008.00 | | 18 164 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 895.00 | 83 002.00 | | 139 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 883.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 369 757.00 | | 47 594.00 | 5 369 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 417 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 417 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 369 757.00 | | 47 594.00 | 5 369 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 237 735.00 | 197 070.00 | | 2 237 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 237 735.00 | 197 070.00 | | 2 237 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 642 034.00 | 4 642 034.00 | | 4 642 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 594.00 | 240 594.00 | | 240 594.00 |
UX Autres créances clients | 3 789 174.00 | 3 789 174.00 | | 3 789 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 263 479.00 | 209 822.00 | 722 191.00 | 1 263 479.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 207.00 | 234 207.00 | | 234 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 421.00 | 35 270.00 | 3 151.00 | 38 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 061 803.00 | 4 058 652.00 | 3 151.00 | 4 061 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 147 825.00 | 5 094 168.00 | 722 191.00 | 6 147 825.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |