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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 393 325.00 | 8 434.00 | 384 891.00 | 393 325.00 |
AP Constructions | 4 021 337.00 | 1 163 832.00 | 2 857 505.00 | 4 021 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 324.00 | 25 796.00 | 17 528.00 | 43 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 698.00 | 802 203.00 | 47 495.00 | 849 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 307 684.00 | 2 000 264.00 | 3 307 420.00 | 5 307 684.00 |
BT Marchandises | 38 566.00 | | 38 566.00 | 38 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 729 125.00 | | 2 729 125.00 | 2 729 125.00 |
BZ Autres créances | 309 169.00 | 99 000.00 | 210 169.00 | 309 169.00 |
CF Disponibilités | 30 723.00 | | 30 723.00 | 30 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 117 468.00 | 99 000.00 | 3 018 468.00 | 3 117 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 425 152.00 | 2 099 264.00 | 6 325 888.00 | 8 425 152.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 617 242.00 | 593 914.00 | | 617 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 254.00 | 23 328.00 | | 38 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | 229 158.00 | 252 349.00 | | 229 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 654.00 | 1 199 591.00 | | 1 214 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 386 543.00 | 2 079 430.00 | | 2 386 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 329.00 | 5 258.00 | | 4 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 498 212.00 | 2 643 062.00 | | 2 498 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 276.00 | 191 100.00 | | 174 276.00 |
EA Autres dettes | 47 873.00 | | | 47 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 111 234.00 | 4 918 850.00 | | 5 111 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 325 888.00 | 6 118 441.00 | | 6 325 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 638 994.00 | 3 172 777.00 | | 3 638 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 634 517.00 | | | 634 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 032 906.00 | 2 657 191.00 | 13 690 097.00 | 11 032 906.00 |
FG Production vendue services | 77 025.00 | 573 789.00 | 650 814.00 | 77 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 109 931.00 | 3 230 980.00 | 14 340 911.00 | 11 109 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 348 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 310 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 190 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 500.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 273 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 584.00 | | | 37 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 775.00 | 23 191.00 | | 60 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 257.00 | 12.00 | | 4 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 257.00 | 367.00 | | 4 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 518.00 | 22 825.00 | | 56 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 491.00 | 12 317.00 | | 19 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 409 215.00 | 15 812 062.00 | | 14 409 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 370 961.00 | 15 788 734.00 | | 14 370 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 254.00 | 23 328.00 | | 38 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 316.00 | 5 540.00 | | 6 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 307 684.00 | | | 5 307 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 307 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 307 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 307 684.00 | | | 5 307 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 746 163.00 | 254 101.00 | 2 000 264.00 | 1 746 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 746 163.00 | 254 101.00 | 2 000 264.00 | 1 746 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 500.00 | 36 500.00 | | 62 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 500.00 | 36 500.00 | | 62 500.00 |
UG ‐ Financières | | 36 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 498 212.00 | 2 498 212.00 | | 2 498 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 873.00 | 47 873.00 | | 47 873.00 |
UX Autres créances clients | 2 729 125.00 | | | 2 729 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634 517.00 | 634 517.00 | | 634 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 752 026.00 | 279 785.00 | 830 430.00 | 1 752 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 404.00 | | | 327 404.00 |
VP Divers | 309 169.00 | | | 309 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 276.00 | 174 276.00 | | 174 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 046 179.00 | 3 043 694.00 | 4 485.00 | 3 046 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 111 234.00 | 3 638 994.00 | 830 430.00 | 5 111 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |