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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 393 325.00 | 13 494.00 | 379 831.00 | 393 325.00 |
AP Constructions | 4 041 723.00 | 1 355 059.00 | 2 686 665.00 | 4 041 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 324.00 | 32 251.00 | 11 073.00 | 43 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 384.00 | 836 932.00 | 54 453.00 | 891 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 369 757.00 | 2 237 735.00 | 3 132 022.00 | 5 369 757.00 |
BT Marchandises | 110 408.00 | | 110 408.00 | 110 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 189 692.00 | 63 331.00 | 4 126 362.00 | 4 189 692.00 |
BZ Autres créances | 340 148.00 | 72 600.00 | 267 548.00 | 340 148.00 |
CF Disponibilités | 105 686.00 | | 105 686.00 | 105 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 754 298.00 | 135 931.00 | 4 618 368.00 | 4 754 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 124 055.00 | 2 373 665.00 | 7 750 389.00 | 10 124 055.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 655 496.00 | 617 242.00 | | 655 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 002.00 | 38 254.00 | | 83 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 205 966.00 | 229 158.00 | | 205 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 464.00 | 1 214 654.00 | | 1 274 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 958 568.00 | 2 386 543.00 | | 1 958 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 678.00 | 4 329.00 | | 3 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 236 346.00 | 2 498 212.00 | | 4 236 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 074.00 | 174 276.00 | | 266 074.00 |
EA Autres dettes | 11 259.00 | 47 873.00 | | 11 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 475 925.00 | 5 111 234.00 | | 6 475 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 750 389.00 | 6 325 888.00 | | 7 750 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 236 584.00 | 3 638 994.00 | | 5 236 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486 328.00 | 634 517.00 | | 486 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 897 753.00 | 193 904.00 | 19 091 657.00 | 18 897 753.00 |
FG Production vendue services | 104 158.00 | 683 835.00 | 787 994.00 | 104 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 001 911.00 | 877 739.00 | 19 879 650.00 | 19 001 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 910 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 186 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 959 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 739 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 584.00 | 37 584.00 | | 37 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 191.00 | 60 775.00 | | 23 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 563.00 | 4 257.00 | | 2 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 563.00 | 4 257.00 | | 2 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 628.00 | 56 518.00 | | 20 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 453.00 | 19 491.00 | | 37 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 934 010.00 | 14 409 215.00 | | 19 934 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 851 008.00 | 14 370 961.00 | | 19 851 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 002.00 | 38 254.00 | | 83 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 883.00 | 6 316.00 | | 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 307 684.00 | | 62 073.00 | 5 307 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 369 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 369 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 307 684.00 | | 62 073.00 | 5 307 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000 264.00 | 237 471.00 | 2 237 735.00 | 2 000 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000 264.00 | 237 471.00 | 2 237 735.00 | 2 000 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 236 346.00 | 4 236 346.00 | | 4 236 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
UX Autres créances clients | 4 189 692.00 | 4 189 692.00 | | 4 189 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486 328.00 | 486 328.00 | | 486 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 472 240.00 | 232 899.00 | 764 772.00 | 1 472 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 785.00 | | | 279 785.00 |
VP Divers | 340 148.00 | 340 148.00 | | 340 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 074.00 | 266 074.00 | | 266 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 364.00 | 4 606.00 | 3 758.00 | 8 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 538 204.00 | 4 534 446.00 | 3 758.00 | 4 538 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 475 925.00 | 5 236 584.00 | 764 772.00 | 6 475 925.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |