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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 393 325.00 | 22 770.00 | 370 554.00 | 393 325.00 |
AP Constructions | 4 041 723.00 | 1 682 043.00 | 2 359 681.00 | 4 041 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 324.00 | 40 824.00 | 2 500.00 | 43 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 764.00 | 693 202.00 | 37 562.00 | 730 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 209 136.00 | 2 438 839.00 | 2 770 297.00 | 5 209 136.00 |
BT Marchandises | 59 464.00 | | 59 464.00 | 59 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 713 577.00 | 105 312.00 | 3 608 265.00 | 3 713 577.00 |
BZ Autres créances | 659 474.00 | | 659 474.00 | 659 474.00 |
CF Disponibilités | 70 454.00 | | 70 454.00 | 70 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 506 551.00 | 105 312.00 | 4 401 239.00 | 4 506 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 715 687.00 | 2 544 151.00 | 7 171 536.00 | 9 715 687.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 878 393.00 | 738 498.00 | | 878 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 723.00 | 139 895.00 | | 211 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 170 588.00 | 186 631.00 | | 170 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 703.00 | 1 395 024.00 | | 1 590 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 308.00 | 1 263 479.00 | | 1 093 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 460.00 | 1 594.00 | | 1 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 247 554.00 | 4 642 034.00 | | 4 247 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 249.00 | 240 594.00 | | 234 249.00 |
EA Autres dettes | 4 263.00 | 123.00 | | 4 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 580 833.00 | 6 147 825.00 | | 5 580 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 171 536.00 | 7 542 849.00 | | 7 171 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 736 997.00 | 5 094 168.00 | | 4 736 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 666 094.00 | 31 088.00 | 23 697 182.00 | 23 666 094.00 |
FG Production vendue services | 133 039.00 | 832 314.00 | 965 353.00 | 133 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 799 133.00 | 863 402.00 | 24 662 535.00 | 23 799 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 706 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 582 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 137 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 982.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 385 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 279.00 | 19 335.00 | | 24 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 288.00 | 19 335.00 | | 30 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 243.00 | 1 137.00 | | 1 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 089.00 | 1 137.00 | | 8 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 199.00 | 18 198.00 | | 22 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 181.00 | 54 409.00 | | 84 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 740 875.00 | 18 303 918.00 | | 24 740 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 529 152.00 | 18 164 023.00 | | 24 529 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 723.00 | 139 895.00 | | 211 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 417 351.00 | | | 5 417 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 214.00 | 5 209 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 214.00 | 5 209 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 417 351.00 | | | 5 417 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 434 805.00 | 204 013.00 | 13 507.00 | 2 434 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 434 805.00 | 204 013.00 | 13 507.00 | 2 434 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 247 554.00 | 4 247 554.00 | | 4 247 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 249.00 | 234 249.00 | | 234 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
UX Autres créances clients | 3 713 577.00 | 3 713 577.00 | | 3 713 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 651.00 | 39 651.00 | | 39 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053 657.00 | 209 822.00 | 626 594.00 | 1 053 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 822.00 | | | 209 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659 474.00 | 659 474.00 | | 659 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 581.00 | 1 157.00 | 2 424.00 | 3 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 376 632.00 | 4 374 208.00 | 2 424.00 | 4 376 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 580 833.00 | 4 736 997.00 | 626 594.00 | 5 580 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |