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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 731 205.00 | 27 831.00 | 703 374.00 | 731 205.00 |
AP Constructions | 4 886 492.00 | 1 824 629.00 | 3 061 863.00 | 4 886 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 324.00 | 43 908.00 | 4 417.00 | 48 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 764.00 | 710 311.00 | 20 453.00 | 730 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 396 786.00 | 2 606 679.00 | 3 790 107.00 | 6 396 786.00 |
BT Marchandises | 57 538.00 | | 57 538.00 | 57 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 102 630.00 | 123 838.00 | 3 978 792.00 | 4 102 630.00 |
BZ Autres créances | 543 418.00 | | 543 418.00 | 543 418.00 |
CF Disponibilités | 509 968.00 | | 509 968.00 | 509 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 218 563.00 | 123 838.00 | 5 094 725.00 | 5 218 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 615 348.00 | 2 730 516.00 | 8 884 832.00 | 11 615 348.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 090 116.00 | 878 393.00 | | 1 090 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 824.00 | 211 723.00 | | 72 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 159 732.00 | 170 588.00 | | 159 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 671.00 | 1 590 703.00 | | 1 652 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 197 066.00 | 1 093 308.00 | | 2 197 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863.00 | 1 460.00 | | 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 752 732.00 | 4 247 554.00 | | 4 752 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 500.00 | 234 249.00 | | 281 500.00 |
EA Autres dettes | | 4 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 232 161.00 | 5 580 833.00 | | 7 232 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 884 832.00 | 7 171 536.00 | | 8 884 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 566 212.00 | 4 736 997.00 | | 6 566 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 863.00 | | | 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 488 885.00 | | 21 488 885.00 | 21 488 885.00 |
FD Production vendue biens | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
FG Production vendue services | 112 878.00 | 827 112.00 | 939 990.00 | 112 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 601 987.00 | 827 112.00 | 22 429 099.00 | 21 601 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 441 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 734 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 892 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 526.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 256 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 001.00 | 6 009.00 | | 1 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 856.00 | 24 279.00 | | 10 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 857.00 | 30 288.00 | | 11 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 546.00 | 1 243.00 | | 5 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 546.00 | 8 089.00 | | 5 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 311.00 | 22 199.00 | | 6 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 697.00 | 84 181.00 | | 27 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 453 781.00 | 24 740 875.00 | | 22 453 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 380 957.00 | 24 529 152.00 | | 22 380 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 824.00 | 211 723.00 | | 72 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 209 136.00 | | 187 649.00 | 5 209 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 438 839.00 | 167 840.00 | 2 606 679.00 | 2 438 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 438 839.00 | 167 840.00 | 2 606 679.00 | 2 438 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 752 732.00 | 4 752 732.00 | | 4 752 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 500.00 | 281 500.00 | | 281 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 102 630.00 | 4 102 630.00 | | 4 102 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 353 231.00 | 1 353 231.00 | | 1 353 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 835.00 | 177 887.00 | 545 259.00 | 843 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 822.00 | | | 209 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 418.00 | 543 418.00 | | 543 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 008.00 | 3 311.00 | 1 697.00 | 5 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 651 057.00 | 4 649 360.00 | 1 697.00 | 4 651 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 232 161.00 | 6 566 212.00 | 545 259.00 | 7 232 161.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |