| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 580.00 | 9 976.00 | 17 604.00 | 27 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 680.00 | 4 347.00 | 1 333.00 | 5 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 476.00 | 17 741.00 | 140 735.00 | 158 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 822.00 | | 397 822.00 | 397 822.00 |
BZ Autres créances | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
CF Disponibilités | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 004.00 | | 430 004.00 | 430 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 480.00 | 17 741.00 | 570 739.00 | 588 480.00 |
CU Autres participations | 111 798.00 | | 111 798.00 | 111 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
DH Report à nouveau | 99 729.00 | | | 99 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
DL TOTAL (I) | 141 970.00 | | | 141 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 160.00 | | | 93 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 535.00 | | | 153 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 738.00 | | | 169 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 769.00 | | | 428 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 739.00 | | | 570 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 430.00 | | 196 430.00 | 196 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 430.00 | | 196 430.00 | 196 430.00 |
FQ Autres produits | | | 1 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 999.00 | | | 204 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 874.00 | | | 194 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 001.00 | 1 335.00 | | 158 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 920.00 | | | 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 925.00 | 1 335.00 | | 31 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 658.00 | | | 112 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 495.00 | 4 246.00 | | 13 495.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 920.00 | | | 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 077.00 | 4 246.00 | | 10 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 535.00 | 153 535.00 | | 153 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 397 822.00 | | | 397 822.00 |
VB T. V. A. | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
VI Groupe et associés | 93 160.00 | 93 160.00 | | 93 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 810.00 | 422 810.00 | | 422 810.00 |
VW T.V.A. | 146 128.00 | 146 128.00 | | 146 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 769.00 | 428 769.00 | | 428 769.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
ST Autres comptes | 82 932.00 | | | 82 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
YT Sous‐traitance | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 286.00 | | | 39 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 024.00 | | | 98 024.00 |