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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 680.00 | 4 879.00 | 801.00 | 5 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 976.00 | 7 377.00 | 112 599.00 | 119 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 914.00 | | 336 914.00 | 336 914.00 |
BZ Autres créances | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
CF Disponibilités | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 834.00 | | 36 834.00 | 36 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 771.00 | | 383 771.00 | 383 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 747.00 | 7 377.00 | 496 370.00 | 503 747.00 |
CU Autres participations | 111 798.00 | | 111 798.00 | 111 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
DH Report à nouveau | 109 854.00 | | | 109 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
DL TOTAL (I) | 154 451.00 | | | 154 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 556.00 | | | 39 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 917.00 | | | 141 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 337.00 | | | 151 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 919.00 | | | 341 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 370.00 | | | 496 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 611.00 | | 161 611.00 | 161 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 611.00 | | 161 611.00 | 161 611.00 |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 401.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 525.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 734.00 | | | 26 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 734.00 | | | 26 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 734.00 | | | -16 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 026.00 | | | 172 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 545.00 | | | 159 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 336.00 | | | 159 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 920.00 | | | 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 920.00 | 37 580.00 | 119 976.00 | 920.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 920.00 | | | 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 2 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 580.00 | 5 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 260.00 | | | 33 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 658.00 | | | 112 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 741.00 | 1 401.00 | 11 765.00 | 17 741.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 323.00 | 1 401.00 | 10 845.00 | 14 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 917.00 | 141 917.00 | | 141 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UX Autres créances clients | 336 914.00 | | | 336 914.00 |
VB T. V. A. | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VI Groupe et associés | 39 556.00 | 39 556.00 | | 39 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 834.00 | | | 36 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 741.00 | 380 741.00 | | 380 741.00 |
VW T.V.A. | 149 051.00 | 149 051.00 | | 149 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 919.00 | 341 919.00 | | 341 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 476.00 | | | 476.00 |
ST Autres comptes | 91 553.00 | | | 91 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
YT Sous‐traitance | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 340.00 | | | 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 816.00 | | | 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 922.00 | | | 32 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 762.00 | | | 117 762.00 |