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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 880.00 | 5 246.00 | 634.00 | 5 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 176.00 | 7 744.00 | 112 432.00 | 120 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 366.00 | | 282 366.00 | 282 366.00 |
BZ Autres créances | 18 914.00 | | 18 914.00 | 18 914.00 |
CF Disponibilités | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 118.00 | | 307 118.00 | 307 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 294.00 | 7 744.00 | 419 550.00 | 427 294.00 |
CU Autres participations | 111 798.00 | | 111 798.00 | 111 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
DH Report à nouveau | 122 335.00 | | | 122 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
DL TOTAL (I) | 173 059.00 | | | 173 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 730.00 | | | 79 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 938.00 | | | 122 938.00 |
EA Autres dettes | 42 494.00 | | | 42 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 491.00 | | | 246 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 550.00 | | | 419 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 634.00 | | 156 634.00 | 156 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 634.00 | | 156 634.00 | 156 634.00 |
FQ Autres produits | | | 1 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 049.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 984.00 | | | 175 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 376.00 | | | 157 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 336.00 | | 200.00 | 159 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 920.00 | | | 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 920.00 | 37 580.00 | 120 176.00 | 920.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 920.00 | | | 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 2 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 580.00 | 5 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 260.00 | | 200.00 | 33 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 658.00 | | | 112 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 377.00 | 367.00 | | 7 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 879.00 | 367.00 | | 4 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 730.00 | 79 730.00 | | 79 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 282 366.00 | 282 366.00 | | 282 366.00 |
VB T. V. A. | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VI Groupe et associés | 42 494.00 | 42 494.00 | | 42 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 338.00 | 306 338.00 | | 306 338.00 |
VW T.V.A. | 120 397.00 | 120 397.00 | | 120 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 491.00 | 246 491.00 | | 246 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
ST Autres comptes | 47 819.00 | | | 47 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
YT Sous‐traitance | 19 291.00 | | | 19 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 694.00 | | | 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 227.00 | | | 39 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 230.00 | | | 83 230.00 |