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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 178.00 | 14 397.00 | 9 781.00 | 24 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 474.00 | 16 895.00 | 121 579.00 | 138 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 393.00 | | 328 393.00 | 328 393.00 |
BZ Autres créances | 35 652.00 | | 35 652.00 | 35 652.00 |
CF Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 135.00 | | 364 135.00 | 364 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 609.00 | 16 895.00 | 485 714.00 | 502 609.00 |
CU Autres participations | 111 798.00 | | 111 798.00 | 111 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
DH Report à nouveau | 165 388.00 | | | 165 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650.00 | | | 650.00 |
DL TOTAL (I) | 198 154.00 | | | 198 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 342.00 | | | 102 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 735.00 | | | 52 735.00 |
EA Autres dettes | 108 567.00 | | | 108 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 560.00 | | | 287 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 714.00 | | | 485 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 560.00 | | | 287 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 699.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202.00 | | | 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 219.00 | | | 31 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 569.00 | | | 30 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 474.00 | | | 138 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 798.00 | | | 111 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 196.00 | 3 700.00 | | 13 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 698.00 | 3 700.00 | | 10 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 342.00 | 102 342.00 | | 102 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 328 393.00 | 328 393.00 | | 328 393.00 |
VB T. V. A. | 35 652.00 | 35 652.00 | | 35 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
VI Groupe et associés | 108 567.00 | 108 567.00 | | 108 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 045.00 | 364 045.00 | | 364 045.00 |
VW T.V.A. | 52 533.00 | 52 533.00 | | 52 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 560.00 | 287 560.00 | | 287 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 411.00 | | | 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
ST Autres comptes | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 685.00 | | | 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 510.00 | | | 23 510.00 |