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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 178.00 | 6 731.00 | 17 447.00 | 24 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 474.00 | 9 229.00 | 129 245.00 | 138 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 522.00 | | 278 522.00 | 278 522.00 |
BZ Autres créances | 36 190.00 | | 36 190.00 | 36 190.00 |
CF Disponibilités | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 827.00 | | 321 827.00 | 321 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 301.00 | 9 229.00 | 451 072.00 | 460 301.00 |
CU Autres participations | 111 798.00 | | 111 798.00 | 111 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
DH Report à nouveau | 140 943.00 | | | 140 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
DL TOTAL (I) | 185 453.00 | | | 185 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 718.00 | | | 105 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 811.00 | | | 52 811.00 |
EA Autres dettes | 92 408.00 | | | 92 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 619.00 | | | 265 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 072.00 | | | 451 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 619.00 | | | 265 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 152.00 | | 99 152.00 | 99 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 152.00 | | 99 152.00 | 99 152.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 685.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 682.00 | | | 107 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 288.00 | | | 95 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 176.00 | 18 498.00 | | 120 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 138 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 24 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 880.00 | 18 498.00 | | 5 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 798.00 | | | 111 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 744.00 | 1 685.00 | 200.00 | 7 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 246.00 | 1 685.00 | 200.00 | 5 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 718.00 | 105 718.00 | | 105 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 278 522.00 | 278 522.00 | | 278 522.00 |
VB T. V. A. | 36 190.00 | 36 190.00 | | 36 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
VI Groupe et associés | 92 408.00 | 92 408.00 | | 92 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 712.00 | 314 712.00 | | 314 712.00 |
VW T.V.A. | 49 415.00 | 49 415.00 | | 49 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 619.00 | 265 619.00 | | 265 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
ST Autres comptes | 58 154.00 | | | 58 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 714.00 | | | 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 394.00 | | | 76 394.00 |