| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 178.00 | 10 698.00 | 13 480.00 | 24 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 474.00 | 13 196.00 | 125 278.00 | 138 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 793.00 | | 294 793.00 | 294 793.00 |
BZ Autres créances | 37 403.00 | | 37 403.00 | 37 403.00 |
CF Disponibilités | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 231.00 | | 334 231.00 | 334 231.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 705.00 | 13 196.00 | 459 509.00 | 472 705.00 |
CU Autres participations | 111 798.00 | | 111 798.00 | 111 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
DH Report à nouveau | 153 337.00 | | | 153 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
DL TOTAL (I) | 197 504.00 | | | 197 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 651.00 | | | 107 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 472.00 | | | 52 472.00 |
EA Autres dettes | 90 386.00 | | | 90 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 005.00 | | | 262 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 509.00 | | | 459 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 005.00 | | | 262 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 515.00 | | 57 515.00 | 57 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 515.00 | | 57 515.00 | 57 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 967.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 274.00 | | | 66 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 223.00 | | | 54 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 176.00 | 18 498.00 | | 120 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 138 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 24 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 880.00 | 18 498.00 | | 5 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 798.00 | | | 111 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 229.00 | 3 967.00 | | 9 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 731.00 | 3 967.00 | | 6 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 651.00 | 107 651.00 | | 107 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
UX Autres créances clients | 294 793.00 | 294 793.00 | | 294 793.00 |
VB T. V. A. | 37 403.00 | 37 403.00 | | 37 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VI Groupe et associés | 90 386.00 | 90 386.00 | | 90 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 196.00 | 332 196.00 | | 332 196.00 |
VW T.V.A. | 50 266.00 | 50 266.00 | | 50 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 005.00 | 262 005.00 | | 262 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 411.00 | | | 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
ST Autres comptes | 29 845.00 | | | 29 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 727.00 | | | 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 535.00 | | | 43 535.00 |