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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 541.00 | 9 183.00 | 3 359.00 | 12 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 541.00 | 9 183.00 | 3 359.00 | 12 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 496 979.00 | | 496 979.00 | 496 979.00 |
CF Disponibilités | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 023.00 | | 504 023.00 | 504 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 564.00 | 9 183.00 | 507 382.00 | 516 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 436 591.00 | 526 544.00 | | 436 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 690.00 | -22 953.00 | | 41 690.00 |
DL TOTAL (I) | 489 281.00 | 514 591.00 | | 489 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 147.00 | 1 330.00 | | 3 147.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 101.00 | 4 623.00 | | 18 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 382.00 | 519 214.00 | | 507 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 015.00 | 2 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 015.00 | 2 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 074.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 722.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 121 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 917.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | | | -74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 932.00 | 49 214.00 | | 134 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 242.00 | 72 167.00 | | 93 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 690.00 | -22 953.00 | | 41 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |