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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 813.00 | 5 188.00 | 2 625.00 | 7 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 831.00 | 5 188.00 | 20 643.00 | 25 831.00 |
BZ Autres créances | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 384 546.00 | | 384 546.00 | 384 546.00 |
CF Disponibilités | 74 339.00 | | 74 339.00 | 74 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 926.00 | | 458 926.00 | 458 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 757.00 | 5 188.00 | 479 569.00 | 484 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 472 403.00 | 424 884.00 | | 472 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 092.00 | 101 520.00 | | -10 092.00 |
DL TOTAL (I) | 473 311.00 | 537 403.00 | | 473 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | 400.00 | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259.00 | | | 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 12 000.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 258.00 | 13 220.00 | | 6 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 569.00 | 550 623.00 | | 479 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 923.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 507.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 587.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 375.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 3 340.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41.00 | -110.00 | | -41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 825.00 | 206 594.00 | | 90 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 917.00 | 105 074.00 | | 100 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 092.00 | 101 520.00 | | -10 092.00 |