| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 055.00 | 10 879.00 | 5 176.00 | 16 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 018.00 | 9 009.00 | 9 009.00 | 18 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 073.00 | 19 888.00 | 14 185.00 | 34 073.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 873.00 | | 160 873.00 | 160 873.00 |
CF Disponibilités | 164 858.00 | | 164 858.00 | 164 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 311.00 | | 326 311.00 | 326 311.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 941.00 | 19 888.00 | 351 053.00 | 370 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 325 607.00 | 378 311.00 | | 325 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 083.00 | 296.00 | | -3 083.00 |
DL TOTAL (I) | 333 524.00 | 389 607.00 | | 333 524.00 |
DP Provisions pour risques | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 651.00 | 1 831.00 | | 2 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 319.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 677.00 | 820.00 | | 677.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 972.00 | 5 370.00 | | 6 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 053.00 | 394 977.00 | | 351 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 512.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 155.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 104 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 35.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 35.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -35.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -73.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 767.00 | 74 673.00 | | 112 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 850.00 | 74 377.00 | | 115 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 083.00 | 296.00 | | -3 083.00 |