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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 875.00 | 6 618.00 | 1 257.00 | 7 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 875.00 | 6 618.00 | 1 257.00 | 7 875.00 |
BZ Autres créances | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 188.00 | | 365 188.00 | 365 188.00 |
CF Disponibilités | 139 881.00 | | 139 881.00 | 139 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 242.00 | | 505 242.00 | 505 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 117.00 | 6 618.00 | 506 499.00 | 513 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 361 376.00 | 418 281.00 | | 361 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 508.00 | 3 095.00 | | 118 508.00 |
DL TOTAL (I) | 490 884.00 | 432 376.00 | | 490 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 470.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 792.00 | 1 176.00 | | 1 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004.00 | 720.00 | | 1 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820.00 | 640.00 | | 820.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 2 400.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 616.00 | 15 406.00 | | 15 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 499.00 | 447 782.00 | | 506 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 336.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 945.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 172 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 960.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 231.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 178.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 178.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 53.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -173.00 | | | -173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 960.00 | 100 001.00 | | 182 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 452.00 | 96 906.00 | | 64 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 508.00 | 3 095.00 | | 118 508.00 |