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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 732.00 | 11 053.00 | 2 679.00 | 13 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 732.00 | 11 053.00 | 2 679.00 | 13 732.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 478.00 | | 403 478.00 | 403 478.00 |
CF Disponibilités | 41 625.00 | | 41 625.00 | 41 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 445 103.00 | | 445 103.00 | 445 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 835.00 | 11 053.00 | 447 782.00 | 458 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 418 281.00 | 436 591.00 | | 418 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 095.00 | 41 690.00 | | 3 095.00 |
DL TOTAL (I) | 432 376.00 | 489 281.00 | | 432 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 470.00 | 9 582.00 | | 10 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176.00 | 2 614.00 | | 1 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 3 147.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640.00 | 359.00 | | 640.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 406.00 | 18 101.00 | | 15 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 782.00 | 507 382.00 | | 447 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 871.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 550.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 928.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231.00 | | | 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 74.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 74.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | -74.00 | | 53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 001.00 | 134 932.00 | | 100 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 906.00 | 93 242.00 | | 96 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 095.00 | 41 690.00 | | 3 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |