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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 105.00 | 7 772.00 | 7 333.00 | 15 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 018.00 | 9 009.00 | 9 009.00 | 18 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 123.00 | 16 781.00 | 16 342.00 | 33 123.00 |
BZ Autres créances | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 403.00 | | 330 403.00 | 330 403.00 |
CF Disponibilités | 48 159.00 | | 48 159.00 | 48 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 634.00 | | 378 634.00 | 378 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 758.00 | 16 781.00 | 394 977.00 | 411 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 378 311.00 | 472 403.00 | | 378 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296.00 | -10 092.00 | | 296.00 |
DL TOTAL (I) | 389 607.00 | 473 311.00 | | 389 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 831.00 | 379.00 | | 1 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319.00 | 259.00 | | 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 4 800.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 370.00 | 6 258.00 | | 5 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 977.00 | 479 569.00 | | 394 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 584.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 421.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 672.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 009.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 563.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -135.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73.00 | -41.00 | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 673.00 | 90 825.00 | | 74 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 377.00 | 100 917.00 | | 74 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296.00 | -10 092.00 | | 296.00 |