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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 669.00 | 331.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 999 000.00 | 74 509.00 | 924 491.00 | 999 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 747.00 | 5 516.00 | 2 232.00 | 7 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 300.00 | | 90 300.00 | 90 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 429 439.00 | 1 129 439.00 | 300 000.00 | 1 429 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 576 269.00 | 1 233 632.00 | 1 342 636.00 | 2 576 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 291 351.00 | | 291 351.00 | 291 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 421.00 | | 28 421.00 | 28 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 289 353.00 | 86 334.00 | 3 203 019.00 | 3 289 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 865 622.00 | 1 319 966.00 | 4 545 655.00 | 5 865 622.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46 000.00 | 22 500.00 | 23 500.00 | 46 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DH Report à nouveau | 3 113 387.00 | 3 101 098.00 | | 3 113 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 017.00 | 12 289.00 | | 209 017.00 |
DL TOTAL (I) | 4 334 600.00 | 4 125 583.00 | | 4 334 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 612.00 | 47 795.00 | | 11 612.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 055.00 | 240 272.00 | | 211 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 545 655.00 | 4 365 855.00 | | 4 545 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 055.00 | 240 272.00 | | 21 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 64 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 652.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 607.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 396 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 990.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -1 990.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35.00 | -458.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 327.00 | 471 312.00 | | 494 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 310.00 | 459 023.00 | | 285 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 017.00 | 12 289.00 | | 209 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 575 673.00 | | 596.00 | 2 575 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 567 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 576 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001 000.00 | | | 1 001 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 152.00 | | 596.00 | 7 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 567 521.00 | | | 1 567 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 041.00 | 51 652.00 | | 30 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 561.00 | 50 617.00 | | 25 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 480.00 | 1 035.00 | | 4 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 11 294 390.00 | | | 11 294 390.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 051.00 | 72 284.00 | | 14 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 165 990.00 | 72 284.00 | | 1 165 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 165 990.00 | 72 284.00 | | 1 165 990.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 300.00 | | | 90 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
UX Autres créances clients | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
VI Groupe et associés | 189 994.00 | 189 994.00 | | 189 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 421.00 | | | 28 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 454.00 | 41 372.00 | 92 082.00 | 133 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 055.00 | 211 055.00 | | 211 055.00 |