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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 999 000.00 | 374 209.00 | 624 791.00 | 999 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 037.00 | 1 522.00 | 515.00 | 2 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 351 778.00 | | 351 778.00 | 351 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 529.00 | 377 730.00 | 982 799.00 | 1 360 529.00 |
BZ Autres créances | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 640 641.00 | 759 507.00 | 1 881 135.00 | 2 640 641.00 |
CF Disponibilités | 698 917.00 | | 698 917.00 | 698 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 348 595.00 | 759 507.00 | 2 589 088.00 | 3 348 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 709 124.00 | 1 137 237.00 | 3 571 887.00 | 4 709 124.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 095 849.00 | 2 920 235.00 | | 2 095 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 415.00 | -824 385.00 | | 108 415.00 |
DL TOTAL (I) | 3 304 264.00 | 3 195 849.00 | | 3 304 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 741.00 | 263 197.00 | | 258 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 307.00 | 4 323.00 | | 4 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 574.00 | 302.00 | | 4 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 623.00 | 267 821.00 | | 267 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 571 887.00 | 3 463 671.00 | | 3 571 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 465.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 562.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 87 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 281.00 | 32 270.00 | | 233 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 866.00 | 856 655.00 | | 124 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 415.00 | -824 385.00 | | 108 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 352.00 | | 116 464.00 | 1 286 352.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 204.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 540.00 | 357 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 287.00 | 1 360 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 747.00 | 2 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001 000.00 | | | 1 001 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 568.00 | | 116 464.00 | 275 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 013.00 | 50 465.00 | 7 747.00 | 335 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 259.00 | 49 950.00 | | 326 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 754.00 | 515.00 | 7 747.00 | 8 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 766 069.00 | | 6 562.00 | 766 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 766 069.00 | | 6 562.00 | 766 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 766 069.00 | | 6 562.00 | 766 069.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 351 778.00 | | | 351 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 204.00 | | | 4 204.00 |