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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 999 000.00 | 124 459.00 | 874 541.00 | 999 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 747.00 | 6 731.00 | 1 016.00 | 7 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 300.00 | | 90 300.00 | 90 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 429 439.00 | 1 129 439.00 | 300 000.00 | 1 429 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 576 269.00 | 1 285 129.00 | 1 291 139.00 | 2 576 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 663 613.00 | 49 460.00 | 2 614 153.00 | 2 663 613.00 |
CF Disponibilités | 537 272.00 | | 537 272.00 | 537 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 217 794.00 | 49 460.00 | 3 168 334.00 | 3 217 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 794 063.00 | 1 334 589.00 | 4 459 474.00 | 5 794 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 12 196.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 234 600.00 | 3 113 387.00 | | 3 234 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 910.00 | 209 017.00 | | 36 910.00 |
DL TOTAL (I) | 4 371 510.00 | 4 334 600.00 | | 4 371 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 164.00 | 189 994.00 | | 74 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 909.00 | 5 128.00 | | 11 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 891.00 | 11 612.00 | | 1 891.00 |
EA Autres dettes | | 4 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 963.00 | 211 055.00 | | 87 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 459 474.00 | 4 545 655.00 | | 4 459 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 963.00 | 211 055.00 | | 87 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 497.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 656.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 334.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 111 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 460.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 135.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 135.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -135.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 092.00 | 494 327.00 | | 242 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 183.00 | 285 310.00 | | 205 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 910.00 | 209 017.00 | | 36 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 576 269.00 | | | 2 576 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 567 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 576 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001 000.00 | | | 1 001 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 567 521.00 | | | 1 567 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 693.00 | 51 497.00 | | 81 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 177.00 | 50 281.00 | | 76 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 516.00 | 1 216.00 | | 5 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 11 294 390.00 | | | 11 294 390.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 334.00 | 49 460.00 | 86 334.00 | 86 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 238 273.00 | 49 460.00 | 86 334.00 | 1 238 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 238 273.00 | 49 460.00 | 86 334.00 | 1 238 273.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 49 460.00 | 86 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 300.00 | | | 90 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
UX Autres créances clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
VI Groupe et associés | 74 164.00 | 74 164.00 | | 74 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 991.00 | 16 909.00 | 92 082.00 | 108 991.00 |
VW T.V.A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 963.00 | 87 963.00 | | 87 963.00 |