| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 999 000.00 | 274 309.00 | 724 691.00 | 999 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 588.00 | 8 202.00 | 386.00 | 8 588.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 912.00 | | 83 912.00 | 83 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 922.00 | 284 511.00 | 813 411.00 | 1 097 922.00 |
BZ Autres créances | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 260 279.00 | 218 096.00 | 3 042 183.00 | 3 260 279.00 |
CF Disponibilités | 424 833.00 | | 424 833.00 | 424 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 688 799.00 | 218 096.00 | 3 470 704.00 | 3 688 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 786 721.00 | 502 606.00 | 4 284 115.00 | 4 786 721.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 384 051.00 | 3 110 130.00 | | 2 384 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 184.00 | -726 080.00 | | 536 184.00 |
DL TOTAL (I) | 4 020 235.00 | 3 484 051.00 | | 4 020 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 321.00 | 230 378.00 | | 259 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 258.00 | 7 702.00 | | 4 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302.00 | 6 137.00 | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 880.00 | 244 217.00 | | 263 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 284 115.00 | 3 728 267.00 | | 4 284 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 880.00 | 244 217.00 | | 263 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 528.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146 981.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 795 221.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 942 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 218 096.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 97 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 626 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 396 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 574 498.00 | | | 574 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574 498.00 | | | 574 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 059.00 | | | 90 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 345 000.00 | | | 1 345 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 435 059.00 | | | 1 435 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -860 561.00 | | | -860 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | -450.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 529 708.00 | 275 611.00 | | 2 529 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 524.00 | 1 001 690.00 | | 1 993 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 184.00 | -726 080.00 | | 536 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 449 310.00 | | 83 612.00 | 2 449 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 435 000.00 | 88 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 435 000.00 | 1 097 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001 000.00 | | | 1 001 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 439 722.00 | | 83 612.00 | 1 439 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 982.00 | 50 528.00 | | 233 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 359.00 | 49 950.00 | | 226 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 623.00 | 578.00 | | 7 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 772 721.00 | 218 096.00 | 772 721.00 | 772 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 795 221.00 | 218 096.00 | 1 795 221.00 | 1 795 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 795 221.00 | 218 096.00 | 1 795 221.00 | 1 795 221.00 |
UG ‐ Financières | | 218 096.00 | 1 795 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 83 912.00 | | 83 912.00 | 83 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |