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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 999 000.00 | 324 259.00 | 674 741.00 | 999 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 784.00 | 8 754.00 | 1 030.00 | 9 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 268 314.00 | | 268 314.00 | 268 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 352.00 | 335 013.00 | 951 339.00 | 1 286 352.00 |
BZ Autres créances | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 059 149.00 | 766 069.00 | 2 293 081.00 | 3 059 149.00 |
CF Disponibilités | 213 518.00 | | 213 518.00 | 213 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 278 400.00 | 766 069.00 | 2 512 331.00 | 3 278 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 564 752.00 | 1 101 081.00 | 3 463 671.00 | 4 564 752.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 920 235.00 | 2 384 051.00 | | 2 920 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -824 385.00 | 536 184.00 | | -824 385.00 |
DL TOTAL (I) | 3 195 849.00 | 4 020 235.00 | | 3 195 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 197.00 | 259 321.00 | | 263 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 323.00 | 4 258.00 | | 4 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 821.00 | 263 880.00 | | 267 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 463 671.00 | 4 284 115.00 | | 3 463 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 821.00 | 263 880.00 | | 267 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 502.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 233.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -824 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 574 498.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 574 498.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90 059.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 345 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 435 059.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -860 561.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 270.00 | 2 529 708.00 | | 32 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 655.00 | 1 993 524.00 | | 856 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -824 385.00 | 536 184.00 | | -824 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 922.00 | | 288 978.00 | 1 097 922.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 744.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 548.00 | 275 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 548.00 | 1 286 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001 000.00 | | | 1 001 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 588.00 | | 1 196.00 | 8 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 334.00 | | 287 782.00 | 88 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 511.00 | 50 502.00 | | 284 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 309.00 | 49 950.00 | | 276 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 202.00 | 552.00 | | 8 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 218 096.00 | 547 973.00 | | 218 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 096.00 | 547 973.00 | | 218 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 096.00 | 547 973.00 | | 218 096.00 |
UG ‐ Financières | | 547 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 268 314.00 | | 268 314.00 | 268 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
VB T. V. A. | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VI Groupe et associés | 263 197.00 | 263 197.00 | | 263 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 790.00 | 5 732.00 | 274 058.00 | 279 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 821.00 | 267 821.00 | | 267 821.00 |