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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 999 000.00 | 224 359.00 | 774 641.00 | 999 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 588.00 | 7 623.00 | 964.00 | 8 588.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 300.00 | | 90 300.00 | 90 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 300 000.00 | 1 000 000.00 | 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 449 310.00 | 1 256 482.00 | 1 192 828.00 | 2 449 310.00 |
BZ Autres créances | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 165 447.00 | 772 721.00 | 2 392 726.00 | 3 165 447.00 |
CF Disponibilités | 140 644.00 | | 140 644.00 | 140 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 308 161.00 | 772 721.00 | 2 535 440.00 | 3 308 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 757 470.00 | 2 029 203.00 | 3 728 267.00 | 5 757 470.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46 000.00 | 22 500.00 | 23 500.00 | 46 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 110 130.00 | 3 251 510.00 | | 3 110 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -726 080.00 | -41 380.00 | | -726 080.00 |
DL TOTAL (I) | 3 484 051.00 | 4 310 130.00 | | 3 484 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 378.00 | | | 230 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 702.00 | 12 636.00 | | 7 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 137.00 | 127 037.00 | | 6 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 217.00 | 139 673.00 | | 244 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 728 267.00 | 4 449 803.00 | | 3 728 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 217.00 | 139 673.00 | | 244 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 283.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 233.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 117 469.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 772 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -726 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 129 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 129 524.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -129 524.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | -455.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 611.00 | 420 091.00 | | 275 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 690.00 | 461 471.00 | | 1 001 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -726 080.00 | -41 380.00 | | -726 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 448 469.00 | | 840.00 | 2 448 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 439 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 449 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001 000.00 | | | 1 001 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 747.00 | | 840.00 | 7 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 439 722.00 | | | 1 439 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 699.00 | 50 283.00 | | 183 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 409.00 | 49 950.00 | | 176 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 290.00 | 333.00 | | 7 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 117 469.00 | 772 721.00 | 117 469.00 | 117 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 139 969.00 | 772 721.00 | 117 469.00 | 1 139 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 139 969.00 | 772 721.00 | 117 469.00 | 1 139 969.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 772 721.00 | 117 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 300.00 | | 90 300.00 | 90 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 230 378.00 | 230 378.00 | | 230 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 792.00 | 2 070.00 | 93 722.00 | 95 792.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 217.00 | 244 217.00 | | 244 217.00 |