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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
AH Fonds commercial | 183 049.00 | | 183 049.00 | 183 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 890.00 | 20 272.00 | 7 618.00 | 27 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 689.00 | 47 328.00 | 12 361.00 | 59 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 304.00 | 68 262.00 | 223 043.00 | 291 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 464.00 | | 241 464.00 | 241 464.00 |
BZ Autres créances | 21 934.00 | | 21 934.00 | 21 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 103 273.00 | | 103 273.00 | 103 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 671.00 | | 496 671.00 | 496 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 975.00 | 68 262.00 | 719 714.00 | 787 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
DG Autres réserves | 351 392.00 | 285 384.00 | | 351 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 514.00 | 66 008.00 | | 72 514.00 |
DL TOTAL (I) | 450 526.00 | 378 012.00 | | 450 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 853.00 | 71 405.00 | | 55 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 694.00 | 25 099.00 | | 8 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 386.00 | 81 105.00 | | 108 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 865.00 | 80 518.00 | | 94 865.00 |
EA Autres dettes | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 187.00 | 258 127.00 | | 269 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 714.00 | 636 139.00 | | 719 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 240.00 | 202 274.00 | | 229 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 904.00 | | 9 486.00 | 283 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 085.00 | 291 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 085.00 | 87 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 711.00 | | | 183 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 774.00 | | 8 890.00 | 80 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 419.00 | | 596.00 | 19 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662.00 | | | 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662.00 | | | 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 386.00 | 108 386.00 | | 108 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 187.00 | 29 187.00 | | 29 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UX Autres créances clients | 241 464.00 | | | 241 464.00 |
VB T. V. A. | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 853.00 | 15 906.00 | 39 947.00 | 55 853.00 |
VI Groupe et associés | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 922.00 | 263 922.00 | | 263 922.00 |
VW T.V.A. | 47 843.00 | 47 843.00 | | 47 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 187.00 | 229 240.00 | 39 947.00 | 269 187.00 |