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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 049.00 | | 183 049.00 | 183 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 390.00 | 8 757.00 | 1 633.00 | 10 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 335.00 | 59 482.00 | 23 853.00 | 83 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 439.00 | 68 900.00 | 228 539.00 | 297 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 566.00 | | 265 566.00 | 265 566.00 |
BZ Autres créances | 51 587.00 | | 51 587.00 | 51 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 174 192.00 | | 174 192.00 | 174 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 344.00 | | 581 344.00 | 581 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 784.00 | 68 900.00 | 809 883.00 | 878 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 200.00 | 24 200.00 | | 224 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 420.00 | 2 420.00 | | 22 420.00 |
DG Autres réserves | 235 610.00 | 423 906.00 | | 235 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 666.00 | 51 704.00 | | 69 666.00 |
DL TOTAL (I) | 551 896.00 | 502 230.00 | | 551 896.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 23 680.00 | 39 947.00 | | 23 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 720.00 | 1 750.00 | | 22 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 930.00 | 111 814.00 | | 129 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 658.00 | 85 925.00 | | 81 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 987.00 | 239 437.00 | | 257 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 883.00 | 741 667.00 | | 809 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 431.00 | 4 469.00 | | 64 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662.00 | | | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 769.00 | 4 470.00 | | 63 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 930.00 | 129 930.00 | | 129 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 680.00 | 16 637.00 | 7 043.00 | 23 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 658.00 | 81 658.00 | | 81 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 677.00 | 317 677.00 | | 317 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 987.00 | 250 944.00 | 7 043.00 | 257 987.00 |