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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 049.00 | | 183 049.00 | 183 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 150.00 | 11 686.00 | 2 464.00 | 14 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 649.00 | 52 137.00 | 86 512.00 | 138 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 816.00 | | 158 816.00 | 158 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 326.00 | 64 486.00 | 430 840.00 | 495 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 289.00 | | 335 289.00 | 335 289.00 |
BZ Autres créances | 65 262.00 | | 65 262.00 | 65 262.00 |
CF Disponibilités | 404 554.00 | | 404 554.00 | 404 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 704.00 | | 805 704.00 | 805 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 030.00 | 64 486.00 | 1 236 544.00 | 1 301 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 200.00 | 509 200.00 | | 509 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 920.00 | 50 920.00 | | 50 920.00 |
DG Autres réserves | 158 617.00 | 82 667.00 | | 158 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 007.00 | 125 950.00 | | 130 007.00 |
DL TOTAL (I) | 848 744.00 | 768 737.00 | | 848 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 555.00 | 77 716.00 | | 75 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 237.00 | 209 660.00 | | 174 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 364.00 | 98 324.00 | | 113 364.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 800.00 | 385 700.00 | | 387 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 544.00 | 1 154 437.00 | | 1 236 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 417.00 | 7 066.00 | 20 998.00 | 78 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662.00 | | | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 755.00 | 7 066.00 | 20 998.00 | 77 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 237.00 | 174 237.00 | | 174 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 364.00 | 113 364.00 | | 113 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 200.00 | 7 119.00 | 17 081.00 | 24 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401 150.00 | 401 150.00 | | 401 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 674.00 | 401 150.00 | 524.00 | 401 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 800.00 | 370 719.00 | 17 081.00 | 387 800.00 |