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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
AH Fonds commercial | 183 049.00 | | 183 049.00 | 183 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 390.00 | 6 235.00 | 4 155.00 | 10 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 486.00 | 57 534.00 | 1 952.00 | 59 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 602.00 | 64 431.00 | 209 171.00 | 273 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 573.00 | | 274 573.00 | 274 573.00 |
BZ Autres créances | 43 785.00 | | 43 785.00 | 43 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 114 138.00 | | 114 138.00 | 114 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 496.00 | | 532 496.00 | 532 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 098.00 | 64 431.00 | 741 667.00 | 806 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
DG Autres réserves | 423 906.00 | 351 392.00 | | 423 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 704.00 | 72 514.00 | | 51 704.00 |
DL TOTAL (I) | 502 230.00 | 450 526.00 | | 502 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 947.00 | 55 853.00 | | 39 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750.00 | 8 694.00 | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 814.00 | 108 386.00 | | 111 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 926.00 | 94 865.00 | | 85 926.00 |
EA Autres dettes | | 1 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 437.00 | 269 187.00 | | 239 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 667.00 | 719 714.00 | | 741 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 757.00 | 229 240.00 | | 215 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 304.00 | | 389.00 | 291 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 092.00 | 273 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 092.00 | 69 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 711.00 | | | 183 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 579.00 | | 389.00 | 87 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 262.00 | 14 266.00 | 18 092.00 | 68 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662.00 | | | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 600.00 | 14 266.00 | 18 092.00 | 67 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 814.00 | 111 814.00 | | 111 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 111.00 | 35 111.00 | | 35 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 989.00 | 26 989.00 | | 26 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UX Autres créances clients | 274 573.00 | | | 274 573.00 |
VB T. V. A. | 25 255.00 | | | 25 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 947.00 | 16 267.00 | 23 680.00 | 39 947.00 |
VI Groupe et associés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 882.00 | 318 882.00 | | 318 882.00 |
VW T.V.A. | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 437.00 | 215 757.00 | 23 680.00 | 239 437.00 |